fundusze

Fundusze

Szukaj w wiadomościach

Kontakt

Napisz do nas

Z przyjemnoscią odpowiemy na wszystkie pytania

Partnerzy

Notowania funduszy inwestycyjnych

Wybierz typ funduszy


NAJLEPSZE TFI ZARZĄDZAJĄCE FUNDUSZAMI

  • MIESIĄC
  • KWARTAŁ
  • PÓŁ ROKU
  • ROK
  • 3 LATA
nazwa TFI średnia zmiana wyceny[%]
Caspar TFI S.A. 5,65
ING TFI S.A. 4,84
BZ WBK TFI S.A. 4,80
Pioneer Pekao TFI S.A. 3,63
Aviva Investors Poland TFI S.A. 3,61

AKTYWA FUNDUSZY

źródło: IZFA

NAJLEPSZE FUNDUSZE W OSTATNIM MIESIĄCU

QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundus
z QUERCUS Oil lev
Pioneer Akcji Amerykańskich FIO

ING SFIO Subfundusz Japonia (L)

Poprzednia sesja
20.05.2013
eksportuj tabelę

dodaj zaznaczone do moich funduszy
wyświetl z podziałem na TFI
nazwa funduszu typ waluta wartość
jednostki		 data zmiana [%]
dzieńmiesiąckwartałpół rokurok3 lata
Acer Aggressive FIZ ARN_UN PLN 91,96 20.05.2013 0,00 0,31 -7,52 -7,18 b.d. b.d.
Agio Aktywnej Alokacji SFIO ARN_UN PLN 961,78 20.05.2013 0,00 -0,04 -1,95 -3,32 -4,27 -0,89
Agio Kapitał PLUS FIO PDP_CO PLN 106,64 17.05.2013 0,02 0,45 1,26 3,09 6,08 b.d.
Agio SFIO subfundusz Agio-Agresywny AKP_UN PLN 1 028,73 20.05.2013 0,00 3,98 -0,32 b.d. b.d. b.d.
Agio SFIO subfundusz Agio-Kapitał PDP_CO PLN 1 206,62 20.05.2013 0,00 0,60 1,50 3,52 6,97 b.d.
Agio SFIO subfundusz Agio-Kapitał (EUR) PDPW_XX EUR 289,18 20.05.2013 0,00 -0,92 1,20 3,59 11,99 b.d.
Agio SFIO subfundusz Agio-Kapitał (USD) PDPW_XX USD 373,10 20.05.2013 0,00 -3,08 -2,70 4,83 13,63 b.d.
Agio SFIO subfundusz Agio-Multistrategia ARN_UN PLN 929,73 20.05.2013 0,00 4,77 -0,33 8,98 12,56 -15,98
Agio SFIO subfundusz Agio-Multistrategia (EUR) ARNW_XX EUR 222,82 20.05.2013 0,00 3,19 -0,63 9,05 17,84 -17,12
Agio SFIO subfundusz Agio-Multistrategia (USD) ARNW_XX USD 287,49 20.05.2013 0,00 0,95 -4,46 10,37 19,57 -13,82
Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN PLN 222 839,20 20.05.2013 0,00 0,54 6,48 8,10 b.d. b.d.
Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKP_UN PLN 86,39 17.05.2013 0,19 5,19 -1,87 12,65 27,48 -16,68
Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych PDP_UN PLN 102,07 17.05.2013 0,19 2,10 b.d. b.d. b.d. b.d.
Alior SFIO subfundusz Alior Short Equity AKP_XX PLN 87,01 17.05.2013 -0,02 -3,86 3,71 -0,26 -18,05 -16,49
Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKP_UN PLN 125,51 17.05.2013 0,26 7,61 0,66 20,19 31,94 -9,62
Alior SFIO subfundusz Alior Zmiennej Alokacji MIP_AA PLN 92,52 17.05.2013 0,41 3,92 -2,54 3,82 3,32 -29,90
Allianz Absolute Return FIZ ARN_UN PLN 1 155,56 20.05.2013 0,00 0,00 -0,95 -0,84 3,63 b.d.
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji AKP_UN PLN 159,95 17.05.2013 0,04 3,26 -4,30 4,43 8,77 -4,81
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS PLN 105,12 17.05.2013 0,08 5,64 1,45 13,26 10,43 1,37
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus AKP_UN PLN 94,59 17.05.2013 0,04 4,01 -3,36 4,40 10,67 1,95
Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji MIP_AA PLN 113,51 17.05.2013 -0,32 -0,71 -6,92 -4,48 -5,12 1,00
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus PDP_UN PLN 154,62 17.05.2013 -0,03 1,08 3,47 4,48 9,01 b.d.
Allianz FIO Subfundusz Allianz Pieniężny RPP_UN PLN 140,48 17.05.2013 0,01 0,27 0,93 2,62 5,65 15,19
Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych PDP_PS PLN 130,63 17.05.2013 0,00 0,90 3,93 5,19 11,16 b.d.
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny AKP_UN PLN 83,08 17.05.2013 0,06 4,20 -3,29 5,10 -0,35 b.d.
Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu MIP_ST PLN 129,49 17.05.2013 -0,05 1,51 0,05 1,08 6,03 3,32
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ PDP_CO PLN 1 078,06 20.05.2013 0,00 0,34 1,51 3,67 b.d. b.d.
Allianz Platinium FIZ ARN_UN PLN 31 743,74 20.05.2013 0,00 0,00 -2,07 -0,24 -2,42 7,42
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + ARN_UN PLN 102,85 20.05.2013 0,00 1,79 2,86 b.d. b.d. b.d.
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN PLN 121,58 20.05.2013 0,00 -1,01 0,09 3,31 9,89 b.d.
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 ARN_UN PLN 113,38 20.05.2013 0,00 0,19 2,08 8,21 b.d. b.d.
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN PLN 180,09 20.05.2013 0,00 -0,46 1,82 5,75 9,03 45,80
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN PLN 176,79 20.05.2013 0,00 -0,81 1,52 5,80 8,73 49,10
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny MIP_XX PLN 104,58 17.05.2013 0,05 0,62 1,38 3,35 b.d. b.d.
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN PLN 122,57 17.05.2013 0,12 0,82 2,98 13,69 b.d. b.d.
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji AKP_UN PLN 129,53 17.05.2013 0,15 3,98 4,32 17,60 b.d. b.d.
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short AKP_XX PLN 89,28 17.05.2013 1,76 -4,74 -1,60 -9,82 b.d. b.d.
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych AKP_XX PLN 100,56 20.05.2013 0,00 0,42 b.d. b.d. b.d. b.d.
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Akcji AKP_UN PLN 15,63 17.05.2013 0,26 5,54 -0,89 3,10 15,44 -2,80
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Akcji Średnich Spółek AKP_MS PLN 6,81 17.05.2013 0,44 6,24 1,49 8,10 10,91 -2,71
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji MIP_AA PLN 7,47 17.05.2013 0,27 2,75 -0,66 1,22 11,33 3,89
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Obligacji Skarbowych PDP_PS PLN 19,15 17.05.2013 0,26 1,38 3,35 4,36 10,37 20,52
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Pieniężny RPP_UN PLN 15,14 17.05.2013 0,00 0,73 1,61 2,85 7,00 19,40
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST PLN 15,71 17.05.2013 0,19 2,35 1,49 3,97 12,21 11,50
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa MIZ_ZR PLN 11,61 17.05.2013 0,09 5,35 1,66 4,22 13,49 6,61
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Amerykańskich AKZ_US PLN 7,98 17.05.2013 0,50 6,97 7,98 22,21 11,30 b.d.
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US USD 2,4539 17.05.2013 0,51 2,49 4,26 22,82 17,03 b.d.
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich AKZ_AZ PLN 8,43 17.05.2013 -0,12 6,71 4,07 13,31 14,38 7,66
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) AKZW_AZ USD 2,5923 17.05.2013 -0,11 2,24 0,48 13,87 20,28 8,49
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Małych Spółek AKP_MS PLN 6,39 17.05.2013 0,00 3,57 -3,62 3,23 4,58 b.d.
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE PLN 9,29 17.05.2013 0,11 7,65 0,98 5,57 15,98 -3,73
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Polskich AKP_UN PLN 5,91 17.05.2013 0,34 5,35 0,85 4,60 14,76 -0,34
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL PLN 5,84 17.05.2013 -0,34 6,18 7,95 b.d. b.d. b.d.
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL USD 1,7958 17.05.2013 -0,34 1,74 4,23 b.d. b.d. b.d.
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM PLN 7,96 17.05.2013 0,38 5,57 0,51 10,10 12,59 6,28
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) AKZW_EM USD 2,4477 17.05.2013 0,38 1,15 -2,97 10,65 18,38 7,09
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Lokacyjny RPP_UN PLN 13,39 17.05.2013 0,00 0,30 0,98 1,98 4,53 13,76
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Plus PDP_UN PLN 14,76 17.05.2013 0,27 1,17 2,71 3,72 9,09 17,89
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Światowych PDZ_GX PLN 10,62 17.05.2013 0,09 3,81 4,42 1,92 2,02 14,44
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Światowych (USD) PDZW_GX USD 3,2657 17.05.2013 0,10 -0,53 0,82 2,43 7,27 15,32
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Ochrony Wzrostu OKP_UN PLN 9,66 17.05.2013 0,00 1,68 -2,33 0,52 b.d. b.d.
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki MIZ_ZR PLN 12,95 17.05.2013 -0,08 3,52 2,53 8,64 14,10 26,59
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) MIZW_ZR USD 3,9822 17.05.2013 -0,07 -0,81 -1,00 9,18 19,97 27,56
Andromeda FIZ seria A ARN_UN PLN 1 088,46 20.05.2013 0,00 -0,41 3,69 8,82 b.d. b.d.
Andromeda FIZ seria B ARN_UN PLN 1 070,88 20.05.2013 0,00 -0,01 3,12 7,07 b.d. b.d.
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE PLN 115,69 17.05.2013 -0,05 8,78 8,52 16,94 35,39 15,98
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji AKP_UN PLN 32,71 17.05.2013 0,18 5,82 -1,12 4,14 18,56 -11,38
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE PLN 48,65 17.05.2013 -0,02 10,17 8,74 16,30 36,01 6,13
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE EUR 11,6293 17.05.2013 -0,05 8,23 8,79 15,69 41,39 2,10
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_TU PLN 57,65 17.05.2013 -0,71 11,34 17,63 26,31 51,71 b.d.
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX EUR 13,7807 17.05.2013 -0,73 9,37 17,68 25,65 57,72 b.d.
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii AKZ_SK PLN 38,13 17.05.2013 0,71 10,65 2,58 6,21 8,94 19,38
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (EUR) AKZW_SK EUR 9,1146 17.05.2013 0,68 8,70 2,63 5,65 13,26 14,84
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (USD) AKZW_SK USD 11,7251 17.05.2013 0,72 6,02 -0,96 6,74 14,55 20,30
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych AKZ_GL PLN 58,49 17.05.2013 0,14 9,33 7,60 16,42 18,38 33,57
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (EUR) AKZW_GL EUR 13,9815 17.05.2013 0,11 7,40 7,64 15,81 23,06 28,49
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (USD) AKZW_GL USD 17,9859 17.05.2013 0,14 4,75 3,89 17,00 24,47 34,60
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO PLN 75,55 17.05.2013 0,11 2,89 2,69 4,44 4,77 17,35
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO EUR 18,0595 17.05.2013 0,08 1,07 2,74 3,89 8,92 12,89
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_CO PLN 55,34 17.05.2013 0,22 1,19 2,16 4,71 9,74 b.d.
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Plus PDP_XX PLN 57,00 17.05.2013 0,14 2,32 5,13 6,70 13,61 b.d.
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS PLN 19,93 17.05.2013 0,10 1,37 4,18 5,39 12,60 25,11
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału RPP_UN PLN 27,76 17.05.2013 0,00 0,22 1,06 2,17 4,83 13,96
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST PLN 29,81 17.05.2013 0,20 3,33 3,72 6,58 18,15 15,05
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR PLN 28,53 17.05.2013 0,18 4,66 2,81 6,89 20,53 3,90
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN PLN 99,93 20.05.2013 0,00 -3,51 -3,51 -5,42 -17,13 -5,96
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ NIE_UN PLN 110,44 20.05.2013 0,00 -8,30 -8,30 -10,51 -26,23 -23,72
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN PLN 1 002,12 17.05.2013 0,22 4,28 -2,83 5,33 17,57 b.d.
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO PLN 944,88 17.05.2013 1,32 9,52 -5,91 5,13 9,09 b.d.
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE PLN 1 183,35 17.05.2013 -0,12 9,92 9,98 19,40 39,20 b.d.
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_CO PLN 1 160,21 17.05.2013 0,07 1,02 1,97 4,52 8,98 b.d.
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS PLN 1 245,11 17.05.2013 0,16 1,46 4,35 5,71 12,57 b.d.
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE PLN 123,33 17.05.2013 -0,01 5,37 -1,20 6,91 20,57 16,59
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM PLN 115,36 17.05.2013 -0,03 6,57 3,28 9,80 12,73 b.d.
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA PLN 98,15 17.05.2013 0,19 5,40 6,77 15,05 21,67 25,59
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN PLN 169,59 17.05.2013 0,01 0,21 0,89 2,00 3,96 11,76
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO PLN 113,13 17.05.2013 0,00 1,31 2,27 4,30 9,51 b.d.
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS PLN 145,65 17.05.2013 -0,29 4,99 -0,31 11,41 15,68 9,84
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK PLN 118,51 17.05.2013 -0,11 6,15 2,63 11,51 15,53 22,00
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN PLN 141,32 17.05.2013 -0,08 3,43 -1,04 11,87 10,47 6,54
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS PLN 216,68 17.05.2013 -0,04 1,38 3,46 5,10 12,53 25,38
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN PLN 121,61 17.05.2013 0,04 1,83 3,90 6,99 15,49 b.d.
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST PLN 170,50 17.05.2013 -0,08 1,71 1,46 5,03 8,98 13,27
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA PLN 118,87 17.05.2013 0,63 4,97 -0,37 9,90 15,40 19,02
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN PLN 406,47 17.05.2013 0,10 4,90 1,34 10,90 21,55 12,67
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST PLN 257,49 17.05.2013 -0,01 2,66 2,93 7,48 14,76 18,07
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR PLN 114,27 17.05.2013 -0,01 3,32 2,66 9,04 17,73 17,08
AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN PLN 107,14 17.05.2013 0,11 5,59 -2,28 9,49 18,07 b.d.
AXA FIO Subfundusz Akcji Big Players AKP_UN PLN 106,63 17.05.2013 -0,08 4,25 -3,48 5,31 15,33 b.d.
AXA FIO Subfundusz Antyinflacyjny PDP_XX PLN 119,50 17.05.2013 0,05 1,06 2,82 4,18 b.d. b.d.
AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_AA PLN 111,28 17.05.2013 0,10 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
AXA FIO Subfundusz Equity Active Asset Allocation MIZ_AA PLN 118,51 17.05.2013 0,03 7,52 0,81 16,22 21,45 b.d.
AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN PLN 112,52 17.05.2013 0,02 0,29 0,90 2,02 4,50 b.d.
AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS PLN 122,56 17.05.2013 0,04 1,28 3,54 5,17 12,18 b.d.
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST PLN 115,60 17.05.2013 0,11 2,74 1,11 6,73 14,17 b.d.
AXA FIZ Globalnych Obligacji PDZ_GX PLN 1 068,97 20.05.2013 0,00 0,86 2,85 5,71 b.d. b.d.
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji AKP_UN PLN 117,29 17.05.2013 -0,11 3,74 -1,55 3,08 16,89 -13,48
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Komercyjnych Papierów Dłużnych PDP_CO PLN 107,10 17.05.2013 0,01 0,41 1,50 2,94 5,88 b.d.
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Papierów Dłużnych PDP_UN PLN 115,78 17.05.2013 0,06 0,83 2,85 3,74 9,25 b.d.
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu MIP_ST PLN 132,01 17.05.2013 0,01 2,07 1,51 3,72 11,53 3,55
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN PLN 277,89 17.05.2013 0,23 3,17 -2,88 4,92 20,78 -4,33
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS PLN 43,02 17.05.2013 0,51 5,11 1,94 11,54 22,42 -6,86
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKPW_XX USD 13,23 17.05.2013 0,53 0,68 -1,56 12,12 28,70 -6,17
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE PLN 69,58 17.05.2013 0,23 9,01 3,67 10,29 19,27 4,62
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE EUR 16,63 17.05.2013 0,18 7,08 3,68 9,70 24,01 0,60
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL PLN 149,89 17.05.2013 0,19 8,76 6,56 13,32 12,70 17,93
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Aktywnego Zarządzania MIP_ZR PLN 2,11 17.05.2013 0,00 1,93 -0,94 3,43 12,83 1,44
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX PLN 136,86 17.05.2013 0,58 0,82 -5,12 -3,03 -1,83 8,34
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej AKZ_RE PLN 1,37 17.05.2013 1,48 7,87 2,24 9,60 18,10 -35,98
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_RE EUR 0,33 17.05.2013 3,13 6,45 3,13 10,00 22,22 -37,74
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN PLN 265,49 17.05.2013 0,04 0,95 2,03 2,88 6,63 11,62
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN PLN 3 063,86 17.05.2013 0,04 1,15 1,35 2,53 7,00 9,29
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN PLN 127,33 17.05.2013 -0,27 -0,80 -1,07 5,62 14,13 b.d.
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN PLN 33,28 17.05.2013 0,03 0,27 0,91 1,93 4,65 11,53
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST PLN 16,32 17.05.2013 0,12 1,62 0,43 3,23 10,49 6,53
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Strategii Obligacyjnej PDZ_GX PLN 12,94 17.05.2013 0,00 0,70 1,73 2,62 b.d. b.d.
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Strategii Obligacyjnej (USD) PDZW_GX USD 3,98 17.05.2013 0,00 -3,40 -1,73 3,11 b.d. b.d.
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN PLN 166,98 20.05.2013 0,00 -0,04 -0,50 0,78 2,64 9,18
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN PLN 145,12 20.05.2013 0,00 0,24 -0,36 1,28 4,11 5,63
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN PLN 127,89 20.05.2013 0,00 0,22 -1,22 1,67 5,65 10,06
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN PLN 122,13 20.05.2013 0,00 0,53 -0,28 1,30 4,67 5,94
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN PLN 122,76 20.05.2013 0,00 0,48 -0,59 1,79 4,28 5,87
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN PLN 114,84 20.05.2013 0,00 0,74 -0,18 2,17 3,25 4,97
BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN PLN 114,53 20.05.2013 0,00 0,35 0,96 2,69 2,16 8,26
BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN PLN 124,67 20.05.2013 0,00 1,08 2,39 3,34 4,19 -4,11
BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN PLN 88,11 20.05.2013 0,00 -0,60 -4,80 -6,44 -7,45 b.d.
BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN PLN 97,78 20.05.2013 0,00 0,00 -1,66 -7,26 -8,71 -11,92
BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN PLN 141,69 20.05.2013 0,00 0,00 1,10 2,59 10,99 36,02
BPH SFIO Total Profit ARN_UN PLN 1 017,15 17.05.2013 0,17 -1,20 -5,31 -6,75 -7,89 -5,40
BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN PLN 90,97 20.05.2013 0,51 5,69 -1,50 2,99 15,28 b.d.
BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN PLN 118,42 20.05.2013 -0,15 1,01 2,80 4,78 9,83 b.d.
BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny PDP_CO PLN 117,76 20.05.2013 -0,14 0,83 2,32 4,28 8,10 b.d.
BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST PLN 107,87 20.05.2013 0,22 3,06 0,98 4,10 12,10 b.d.
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich AKP_UN PLN 116,95 17.05.2013 0,20 5,80 7,36 17,93 b.d. b.d.
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE PLN 119,21 17.05.2013 0,05 6,80 7,27 20,27 b.d. b.d.
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich AKZ_TU PLN 112,42 17.05.2013 -0,52 8,19 13,95 12,44 b.d. b.d.
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Wschodniej Europy AKZ_RO PLN 99,22 17.05.2013 0,73 5,79 -8,00 0,97 b.d. b.d.
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Dłużny Niskiego Ryzyka PDP_PS PLN 104,60 17.05.2013 -0,08 1,67 3,98 4,86 b.d. b.d.
Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN PLN 135,01 20.05.2013 0,00 0,00 1,78 2,90 13,68 b.d.
Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN PLN 92,10 17.05.2013 -0,18 7,13 -1,30 4,61 17,10 b.d.
Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych AKP_UN PLN 122,61 17.05.2013 -0,50 7,32 2,39 11,67 13,96 b.d.
Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PDP_PS PLN 104,86 17.05.2013 0,01 0,81 2,36 3,44 b.d. b.d.
Copernicus FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO PLN 123,47 17.05.2013 0,02 0,65 2,02 3,77 7,91 b.d.
Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN PLN 110,10 17.05.2013 0,00 1,13 3,06 4,60 8,40 b.d.
Copernicus Turbine Adaptive Fund FIZ ARN_UN PLN 1 021,40 20.05.2013 0,00 0,06 2,00 20,95 b.d. b.d.
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE PLN 107,61 17.05.2013 -0,08 9,02 7,72 14,66 31,60 13,81
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN PLN 90,99 17.05.2013 0,18 5,50 -0,60 7,22 21,74 -0,55
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR PLN 157,67 17.05.2013 0,20 4,13 3,03 7,79 20,82 9,60
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN PLN 125,32 17.05.2013 0,02 0,22 0,89 1,93 4,31 10,99
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST PLN 208,98 17.05.2013 0,13 2,70 3,57 6,90 15,58 16,92
DB Funds FIO subfundusz DB Fund Dynamiczny AKP_UN PLN 11,28 17.05.2013 0,09 3,20 0,98 6,82 12,46 b.d.
DB Funds FIO subfundusz DB Fund Globalny Zrównoważony MIZ_XX PLN 10,59 17.05.2013 -0,28 4,13 3,62 6,33 5,58 b.d.
DB Funds FIO subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych PDP_UN PLN 10,99 17.05.2013 0,00 1,10 2,90 3,88 9,57 b.d.
Distressed Assets FIZ AN ANP_UN PLN 1 019,75 20.05.2013 0,00 0,00 1,51 b.d. b.d. b.d.
Eques Debitum FIZ NFS SEK_UN PLN 219 363,88 20.05.2013 0,00 1,38 3,63 5,41 9,68 b.d.
Eques SFIO subfundusz Eques Akcji AKP_UN PLN 12,27 17.05.2013 -0,73 3,81 6,14 10,34 22,46 b.d.
Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji MIP_AA PLN 11,39 17.05.2013 0,09 5,46 5,07 10,15 13,67 b.d.
Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji PDP_UN PLN 10,71 17.05.2013 0,09 0,75 2,00 4,08 6,89 b.d.
Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny RPP_UN PLN 10,62 17.05.2013 0,00 0,47 1,53 3,31 5,99 b.d.
FIZ Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS NIE_UN PLN 910,03 20.05.2013 0,00 -3,94 -3,94 -10,53 -6,35 -8,66
FIZ BDM Obligo PDP_UN PLN 1 013,04 20.05.2013 0,00 0,00 1,30 b.d. b.d. b.d.
GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 MIZ_XX PLN 0,8164 20.05.2013 0,00 0,00 -3,95 -1,28 -14,15 -25,10
GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności SEK_UN PLN 2,403 20.05.2013 0,00 0,00 4,47 10,26 14,28 b.d.
GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro MIP_AA PLN 1,2209 20.05.2013 0,00 0,00 -2,83 -6,08 -7,70 19,70
GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacje 1 PDP_CO PLN 1,3495 20.05.2013 0,00 0,00 2,03 2,66 8,07 31,02
Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Akcji AKP_UN PLN 79,69 20.05.2013 -0,59 2,75 -4,36 -15,22 -48,91 -57,63
Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Obligacji PDP_UN PLN 225,11 20.05.2013 0,17 2,03 -7,09 -9,31 -16,72 -7,87
Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Pieniężny RPP_UN PLN 105,55 20.05.2013 0,06 0,61 1,69 3,18 b.d. b.d.
Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Rynków Wschodzących MIZ_XX PLN 80,15 20.05.2013 0,74 10,46 1,44 7,24 10,75 -7,22
Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Stabilnego Wzrostu MIP_ST PLN 137,70 20.05.2013 0,35 0,78 -1,52 -1,93 -28,78 -29,82
Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Surowce Plus AKZ_SR PLN 56,49 20.05.2013 0,21 0,04 -10,25 -24,07 -36,04 -50,90
Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Zmiennego Zaangażowania MIZ_AA PLN 111,40 20.05.2013 1,92 4,06 -0,51 7,82 16,72 b.d.
Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Zrównoważony MIP_ZR PLN 79,94 20.05.2013 -0,46 0,06 -4,98 -3,09 -3,45 b.d.
Idea Premium SFIO PDP_CO PLN 161,41 20.05.2013 0,13 0,65 -10,90 -10,65 -29,19 -22,53
ING Parasol FIO subfundusz Akcji AKP_UN PLN 258,87 17.05.2013 0,03 4,56 -0,87 7,49 25,35 4,18
ING Parasol FIO subfundusz Chiny i Indie USD AKZ_AZ PLN 87,09 17.05.2013 0,15 11,08 2,92 7,03 12,40 -1,30
ING Parasol FIO subfundusz Chiny i Indie USD (USD) AKZW_AZ USD 26,7804 17.05.2013 0,15 6,43 -0,63 7,56 18,19 -0,54
ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN PLN 247,37 17.05.2013 0,02 0,40 1,13 2,35 5,00 12,82
ING Parasol FIO subfundusz Obligacji PDP_PS PLN 268,96 17.05.2013 0,07 1,34 3,78 5,31 12,92 24,16
ING Parasol FIO subfundusz Ochrony Kapitału 90 OKZ_UN PLN 111,36 17.05.2013 0,16 3,76 3,35 6,25 8,89 8,63
ING Parasol FIO subfundusz Rosja EUR AKZ_RO PLN 70,20 17.05.2013 0,60 9,21 -2,42 6,27 8,35 -0,90
ING Parasol FIO subfundusz Rosja EUR (EUR) AKZW_XX EUR 16,7806 17.05.2013 0,57 7,29 -2,38 5,71 12,64 -4,67
ING Parasol FIO subfundusz Selektywny AKP_UN PLN 62,60 17.05.2013 -0,02 4,56 -1,49 8,72 8,49 -24,44
ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST PLN 244,51 17.05.2013 0,06 2,41 2,25 6,15 17,27 15,85
ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek AKP_MS PLN 133,71 17.05.2013 0,45 6,43 3,97 12,74 15,81 -17,73
ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AKZ_RE PLN 47,34 17.05.2013 0,81 9,08 2,20 11,89 19,82 -31,68
ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego AKZ_SK PLN 68,77 17.05.2013 -0,39 9,84 8,90 18,49 46,91 2,95
ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych AKZ_NE PLN 155,63 17.05.2013 -0,03 6,50 7,30 21,65 40,85 20,32
ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony MIP_ZR PLN 275,11 17.05.2013 0,06 3,08 1,18 6,79 20,44 12,35
ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 MIZ_XX PLN 111,77 17.05.2013 0,07 2,13 2,19 6,11 15,27 b.d.
ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 MIZ_XX PLN 111,92 17.05.2013 0,11 2,58 2,37 6,61 16,47 b.d.
ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 MIZ_XX PLN 111,01 17.05.2013 0,14 2,90 2,06 6,77 16,48 b.d.
ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 MIZ_XX PLN 110,46 17.05.2013 0,16 3,25 2,01 7,11 16,95 b.d.
ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 MIZ_XX PLN 109,78 17.05.2013 0,18 3,42 1,63 7,02 17,02 b.d.
ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 MIZ_XX PLN 108,59 17.05.2013 0,20 3,67 1,47 7,20 17,42 b.d.
ING SFIO Akcji 2 AKP_UN PLN 305,58 17.05.2013 0,15 3,83 -0,36 6,57 22,88 9,72
ING SFIO Obligacji 2 PDP_PS PLN 245,87 17.05.2013 0,08 1,45 4,23 5,85 13,72 27,77
ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) AKZ_XX PLN 89,09 17.05.2013 0,27 3,22 -4,06 5,37 10,46 -4,96
ING SFIO Subfundusz Depozytowy (L) RPP_UN PLN 108,45 17.05.2013 0,03 0,39 1,12 2,33 4,94 b.d.
ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) AKZ_EU PLN 131,63 17.05.2013 0,15 9,14 6,96 21,49 30,70 30,08
ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PDZ_GX PLN 151,15 17.05.2013 0,01 1,93 4,20 9,50 19,06 45,77
ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) AKZ_GL PLN 159,07 17.05.2013 1,02 9,37 12,00 20,41 29,13 40,31
ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) AKZ_GL PLN 125,60 17.05.2013 0,95 8,12 9,26 16,10 23,67 b.d.
ING SFIO Subfundusz Japonia (L) AKZ_XX PLN 153,26 17.05.2013 1,92 11,75 30,36 60,05 63,90 41,18
ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) AKZ_AZ PLN 115,10 17.05.2013 0,22 4,87 -0,19 9,80 18,60 18,57
ING SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PDZ_XX PLN 115,02 17.05.2013 -0,48 -0,31 0,84 7,13 15,91 b.d.
ING SFIO Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PDZ_XX PLN 127,03 17.05.2013 -0,24 -0,24 0,03 4,28 9,46 10,75
ING SFIO Subfundusz Sektora Energii (L) AKZ_SK PLN 106,16 17.05.2013 1,04 9,50 2,43 13,14 15,09 0,77
ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) AKZ_EM PLN 99,31 17.05.2013 0,81 6,51 1,24 7,46 12,44 4,20
ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) AKZ_US PLN 150,06 17.05.2013 0,34 4,99 8,61 22,64 27,03 44,11
ING SFIO Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) PDZ_XX PLN 104,54 17.05.2013 0,02 0,70 2,13 b.d. b.d. b.d.
Investor Akcji Dużych Spółek FIO AKP_UN PLN 359,57 17.05.2013 0,26 4,29 -0,62 3,74 20,62 2,21
Investor Akcji FIO AKP_UN PLN 164,33 17.05.2013 0,08 4,73 0,80 8,97 23,54 -3,06
Investor CEE FIZ MIZ_AA PLN 400,83 20.05.2013 0,00 -2,44 -5,11 2,85 -8,45 -49,31
Investor FIZ ARN_UN PLN 931,43 20.05.2013 0,00 -6,23 -11,81 -12,66 -37,59 -65,07
Investor Gold FIZ COM_ZL PLN 2 090,57 20.05.2013 0,00 -8,76 -15,18 -18,62 -14,11 4,32
Investor Obligacji FIO PDP_UN PLN 289,48 17.05.2013 0,06 0,93 2,85 4,29 10,02 18,62
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes AKZ_SK PLN 204,39 17.05.2013 0,46 7,09 1,91 10,49 16,69 25,58
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska AKZ_XX PLN 176,81 17.05.2013 -2,43 2,19 1,00 6,50 6,00 -0,25
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC AKZ_XX PLN 66,51 17.05.2013 1,02 7,64 -1,48 3,39 5,66 -14,95
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty COM_ZL PLN 159,64 17.05.2013 -1,05 -2,37 -16,14 -25,50 -19,20 -12,06
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy RPP_UN PLN 124,09 17.05.2013 0,01 0,28 1,02 1,91 4,03 10,91
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny AKZ_AZ PLN 177,98 17.05.2013 0,63 10,07 1,63 5,78 9,06 -8,52
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja AKZ_RO PLN 143,73 17.05.2013 1,27 7,56 -7,83 0,33 -0,13 -6,41
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki AKP_SK PLN 54,90 17.05.2013 0,16 1,69 -3,72 5,88 6,19 -23,92
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa AKZ_RE PLN 65,31 17.05.2013 0,31 5,41 9,05 18,79 17,51 -18,11
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja AKZ_TU PLN 251,81 17.05.2013 -0,04 9,52 14,88 23,67 45,69 24,26
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych AKZ_SK PLN 61,21 17.05.2013 0,71 7,18 9,89 19,55 15,86 -15,14
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących MIZ_ZR PLN 149,53 17.05.2013 0,56 4,89 2,20 5,68 12,15 2,73
Investor Płynna Lokata FIO RPP_UN PLN 221,34 17.05.2013 0,00 0,34 1,11 2,28 4,62 11,90
Investor Private Equity FIZ AN ANP_UN PLN 1 584,84 20.05.2013 0,00 0,00 1,28 2,58 6,36 29,30
Investor Property FIZ AN NIE_UN PLN 990,33 20.05.2013 0,00 0,00 -1,82 -4,86 -4,29 b.d.
Investor Top 25 Małych Spółek FIO AKP_MS PLN 192,85 17.05.2013 0,02 3,81 4,80 14,68 21,85 -4,01
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO AKZ_NE PLN 45,74 17.05.2013 0,15 4,52 3,23 13,50 18,59 -11,24
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO MIP_ST PLN 23,97 17.05.2013 0,04 2,52 1,96 5,97 15,19 11,70
Investor Zrównoważony FIO MIP_ZR PLN 335,69 17.05.2013 -0,02 3,88 1,93 7,36 19,18 9,09
Ipopema Global Macro FIZ ARN_UN PLN 106,50 20.05.2013 0,00 0,42 2,72 b.d. b.d. b.d.
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B AKP_MS PLN 105,01 17.05.2013 0,43 7,91 6,65 14,32 21,91 b.d.
Ipopema Opportunity FIZ ARN_UN PLN 9 847,60 20.05.2013 0,00 0,56 0,11 15,62 13,43 -11,72
Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN PLN 113,94 20.05.2013 0,00 0,00 -0,38 1,80 7,49 b.d.
Ipopema SFIO subfundusz Agresywny AKP_UN PLN 125,79 17.05.2013 0,16 5,59 -1,12 10,84 29,73 b.d.
Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN PLN 101,88 17.05.2013 0,01 0,22 0,72 b.d. b.d. b.d.
Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji ARN_UN PLN 116,94 17.05.2013 0,03 1,22 2,79 11,21 13,90 b.d.
Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek AKP_MS PLN 118,80 17.05.2013 0,46 9,62 1,40 b.d. b.d. b.d.
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji PDP_PS PLN 112,43 17.05.2013 0,04 0,67 1,46 2,92 6,55 b.d.
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity AKP_XX PLN 109,94 17.05.2013 -0,01 -2,66 5,00 b.d. b.d. b.d.
KBC Ameryka FIZ OKZ_UN PLN 107,73 20.05.2013 0,00 3,29 5,29 6,62 b.d. b.d.
KBC Beta SFIO MIP_AA PLN 203,46 17.05.2013 -0,19 3,00 -3,41 0,64 14,67 3,66
KBC BRIC FIZ OKZ_UN PLN 99,34 20.05.2013 0,00 0,27 0,76 2,28 2,66 -0,95
KBC BRIC II FIZ OKZ_UN PLN 99,93 20.05.2013 0,00 0,20 0,64 2,17 4,31 3,07
KBC Delta SFIO PDP_PS PLN 121,42 17.05.2013 0,02 1,84 4,57 6,54 15,69 b.d.
KBC Dobry Bonus FIZ OKZ_UN PLN 102,33 20.05.2013 0,00 0,17 0,45 2,04 4,34 2,56
KBC Dolar FIZ PDZ_UO PLN 419,30 20.05.2013 0,00 1,62 3,77 -3,18 0,58 15,07
KBC Dolar FIZ (USD) PDZW_UO USD 131,60 20.05.2013 0,00 0,17 0,94 -0,32 3,34 10,76
KBC Extra Profit FIZ OKZ_UN PLN 95,00 20.05.2013 0,00 -0,20 0,47 2,02 4,56 5,02
KBC Gamma SFIO PDP_CO PLN 219,01 17.05.2013 0,00 0,68 1,29 2,99 5,28 17,14
KBC German Jumper FIZ OKZ_UN PLN 115,17 20.05.2013 0,00 -0,11 1,23 7,51 16,85 b.d.
KBC Himalaja FIZ OKZ_UN PLN 101,72 20.05.2013 0,00 0,24 0,49 2,84 5,60 b.d.
KBC Index Małych i Średnich Spółek FIZ OKZ_UN PLN 115,43 20.05.2013 0,00 0,53 4,81 11,43 14,33 18,22
KBC Index Nieruchomości II FIZ OKZ_UN PLN 99,16 20.05.2013 0,00 0,24 0,70 2,05 4,32 10,08
KBC Jubileuszowy FIZ OKZ_UN PLN 108,73 20.05.2013 0,00 1,73 3,96 8,45 b.d. b.d.
KBC Kapitalny Start FIZ OKZ_UN PLN 115,62 20.05.2013 0,00 3,52 7,78 12,93 b.d. b.d.
KBC Kapitał 50 Plus FIZ OKZ_UN PLN 99,48 20.05.2013 0,00 0,37 1,39 2,97 6,15 10,85
KBC Kapitał Plus IV FIZ OKZ_UN PLN 99,82 20.05.2013 0,00 0,17 0,48 2,04 4,28 9,50
KBC Klik Polska FIZ OKP_UN PLN 105,66 20.05.2013 0,00 -0,48 -5,04 0,22 2,43 1,77
KBC Kupon Jumper FIZ OKP_UN PLN 107,24 20.05.2013 0,00 -0,66 -2,03 3,87 6,55 b.d.
KBC Liderów Rynku FIZ OKZ_UN PLN 105,45 20.05.2013 0,00 0,29 1,03 5,43 9,50 b.d.
KBC Nowa Europa FIZ OKZ_UN PLN 99,50 20.05.2013 0,00 0,35 0,87 2,20 4,89 10,16
KBC Optymalnego Wzrostu FIZ OKZ_UN PLN 112,88 20.05.2013 0,00 2,49 5,29 9,35 14,38 b.d.
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS PLN 64,11 17.05.2013 0,27 7,62 4,50 15,33 24,10 10,50
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN PLN 78,72 17.05.2013 0,00 5,24 -0,49 6,70 22,62 5,68
KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny MIP_ZR PLN 192,67 17.05.2013 0,05 3,37 1,28 5,20 15,80 11,85
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny AKZ_GL PLN 115,54 17.05.2013 -0,37 8,18 7,51 14,46 11,81 b.d.
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Stabilny MIZ_ST PLN 119,76 17.05.2013 -0,08 3,90 5,70 8,82 12,77 b.d.
KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych PDP_UN PLN 211,73 17.05.2013 0,13 1,85 5,58 7,13 14,44 26,21
KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN PLN 167,34 17.05.2013 0,01 0,52 1,23 2,90 3,91 14,89
KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST PLN 224,82 17.05.2013 0,09 2,79 3,07 7,37 18,16 21,28
KBC Parasol FIO Subfundusz Zmiennej Alokacji MIP_AA PLN 113,40 17.05.2013 -0,07 3,34 0,96 6,57 15,00 b.d.
KBC Poland Jumper 3 FIZ OKP_UN PLN 102,29 20.05.2013 0,00 -5,47 -9,20 -2,86 6,10 b.d.
KBC Poland Jumper 4 FIZ OKP_UN PLN 91,81 20.05.2013 0,00 -3,58 -9,44 -2,16 6,97 b.d.
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek AKP_MS PLN 66,56 17.05.2013 0,64 7,60 5,23 15,00 24,09 11,32
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny AKP_UN PLN 76,99 17.05.2013 -0,06 4,31 -2,63 4,81 19,05 1,05
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny PDP_UN PLN 151,35 17.05.2013 0,07 1,39 3,97 6,25 13,29 25,58
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny RPP_UN PLN 143,49 17.05.2013 0,01 0,64 1,59 2,93 5,36 17,47
KBC Progresja FIZ OKZ_UN PLN 112,71 20.05.2013 0,00 1,95 3,86 5,47 9,54 b.d.
KBC Quick Exposure FIZ MIZ_XX PLN 86,42 20.05.2013 0,00 -1,73 -7,69 -7,27 1,35 -17,58
KBC Roczna Premia FIZ OKZ_UN PLN 100,20 20.05.2013 0,00 0,90 0,91 3,12 7,61 5,86
KBC Rynków Azjatyckich FIZ OKZ_UN PLN 99,36 20.05.2013 0,00 0,15 0,48 2,02 4,38 4,37
KBC Rynków Wschodzących FIZ OKZ_UN PLN 144,84 20.05.2013 0,00 0,16 0,17 7,74 7,98 13,98
KBC Rynków Wschodzących II FIZ OKZ_UN PLN 96,02 20.05.2013 0,00 0,16 -1,22 2,03 1,92 0,56
Legg Mason Akcji 500+ FIZ AKP_XX PLN 1 041,32 20.05.2013 0,00 0,04 7,99 23,57 23,45 b.d.
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ AKP_UN PLN 1 245,48 20.05.2013 0,00 -2,03 5,76 15,68 17,91 8,15
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji AKP_UN PLN 351,41 17.05.2013 0,18 4,90 2,37 8,55 19,78 11,71
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS PLN 269,00 17.05.2013 0,29 1,53 4,24 5,47 13,23 21,60
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN PLN 248,75 17.05.2013 0,02 0,32 1,14 2,35 5,29 12,94
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg MIP_AA PLN 238,19 17.05.2013 -0,04 4,68 2,10 6,83 10,67 b.d.
Legg Mason Senior FIO MIP_ST PLN 281,57 17.05.2013 0,06 1,55 0,97 3,02 9,11 10,88
MCI.BioVentures FIZ ANP_UN PLN 13,90 20.05.2013 0,00 0,00 -48,42 -68,07 -73,41 -63,98
MCI.CreditVentures FIZ NIE_UN PLN 1 290,04 20.05.2013 0,00 0,00 6,35 27,24 9,04 b.d.
MCI.Partners FIZ ANP_UN PLN 996,25 20.05.2013 0,00 0,00 -2,49 -2,21 -0,91 b.d.
MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. ANP_UN PLN 23 039,53 20.05.2013 0,00 0,00 4,75 9,40 21,45 61,08
MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A-E ANP_UN PLN 143,28 20.05.2013 0,00 0,00 2,28 4,23 9,63 92,74
MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria H-I ANP_UN PLN 139,24 20.05.2013 0,00 0,00 2,15 3,98 6,54 87,30
MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria J ANP_UN PLN 147,47 20.05.2013 0,00 0,00 2,21 4,11 8,49 b.d.
MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria K ANP_UN PLN 123,86 20.05.2013 0,00 0,00 2,15 3,99 8,21 b.d.
MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria L ANP_UN PLN 139,56 20.05.2013 0,00 0,00 2,15 3,99 10,18 b.d.
MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria M ANP_UN PLN 139,99 20.05.2013 0,00 0,00 2,22 4,11 10,46 b.d.
MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria N ANP_UN PLN 153,51 20.05.2013 0,00 0,00 2,16 3,99 6,10 b.d.
MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria O ANP_UN PLN 153,60 20.05.2013 0,00 0,00 2,15 3,98 b.d. b.d.
MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria P ANP_UN PLN 158,72 20.05.2013 0,00 0,00 2,27 4,24 b.d. b.d.
MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria R ANP_UN PLN 160,67 20.05.2013 0,00 0,00 2,15 3,99 b.d. b.d.
MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria S ANP_UN PLN 162,19 20.05.2013 0,00 0,00 1,75 b.d. b.d. b.d.
Millennium FIO Subfundusz Akcji AKP_UN PLN 192,87 17.05.2013 -0,01 2,85 -1,52 3,29 18,77 0,86
Millennium FIO Subfundusz Depozytowy RPP_UN PLN 168,38 17.05.2013 -0,02 0,31 1,32 2,54 4,90 14,67
Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek AKP_MS PLN 68,61 17.05.2013 0,15 4,22 2,07 9,88 16,70 -3,76
Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST PLN 138,40 17.05.2013 0,20 1,83 0,28 3,10 10,08 9,81
Millennium FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR PLN 161,32 17.05.2013 0,20 2,20 -1,12 2,07 11,52 2,30
Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return ARN_UN PLN 105,38 17.05.2013 0,00 0,63 1,94 6,69 b.d. b.d.
Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (EUR) ARNW_UN EUR 25,19 17.05.2013 -0,04 -1,14 1,98 6,15 b.d. b.d.
Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (USD) ARNW_UN USD 32,40 17.05.2013 0,00 -3,60 -1,58 7,21 b.d. b.d.
Millennium SFIO Subfundusz Akcji Amerykańskich MIZ_XX PLN 125,87 17.05.2013 -0,26 9,34 8,91 16,04 11,57 22,74
Millennium SFIO Subfundusz Akcji Amerykańskich (EUR) MIZW_XX EUR 30,09 17.05.2013 -0,30 7,43 8,98 15,42 16,00 18,09
Millennium SFIO Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) MIZW_XX USD 38,71 17.05.2013 -0,26 4,76 5,16 16,63 17,34 23,71
Millennium SFIO Subfundusz BRIC AKZ_XX PLN 180,07 17.05.2013 0,11 8,38 -0,60 5,00 2,96 -3,36
Millennium SFIO Subfundusz BRIC (EUR) AKZW_XX EUR 43,04 17.05.2013 0,07 6,46 -0,55 4,44 7,04 -7,04
Millennium SFIO Subfundusz BRIC (USD) AKZW_XX USD 55,37 17.05.2013 0,11 3,84 -4,02 5,51 8,25 -2,62
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus MIZ_ST PLN 123,35 17.05.2013 0,11 5,44 5,32 3,28 1,16 10,67
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus (EUR) MIZW_ST EUR 29,49 17.05.2013 0,10 3,58 5,40 2,75 5,17 6,46
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus (USD) MIZW_ST USD 37,93 17.05.2013 0,11 1,01 1,69 3,80 6,37 11,53
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO PLN 121,93 17.05.2013 0,05 0,94 2,11 4,40 b.d. b.d.
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (EUR) PDPW_XX EUR 29,15 17.05.2013 0,03 -0,82 2,17 3,85 b.d. b.d.
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_XX USD 37,49 17.05.2013 0,05 -3,30 -1,42 4,90 b.d. b.d.
Noble Fund Macro Total Return FIZ ARN_UN PLN 1 004,09 20.05.2013 0,00 -1,89 -4,83 -2,67 0,17 b.d.
Noble Fund Opportunity FIZ ARN_UN PLN 947,74 20.05.2013 0,00 -4,70 -0,69 7,48 3,20 b.d.
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji AKP_UN PLN 122,16 17.05.2013 0,04 4,53 -1,01 5,89 20,60 13,61
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS PLN 75,26 17.05.2013 0,07 6,42 5,16 16,65 24,17 17,28
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return ARN_UN PLN 117,45 17.05.2013 0,11 2,96 -1,91 3,87 9,41 -2,13
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany MIP_AA PLN 132,37 17.05.2013 0,07 4,57 -0,17 10,42 23,65 16,81
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Skarbowy PDP_PS PLN 129,81 17.05.2013 0,01 0,24 1,05 2,12 4,85 11,28
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST PLN 119,44 17.05.2013 -0,03 0,83 -0,69 3,05 7,71 8,38
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy MIP_AA PLN 135,24 17.05.2013 0,04 4,33 -2,61 7,62 22,22 8,42
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa AKZ_XX PLN 69,94 17.05.2013 0,37 6,86 -5,56 -11,15 -8,62 b.d.
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji AKP_UN PLN 203,56 20.05.2013 0,17 6,09 -0,79 -1,26 10,35 -7,22
Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji MIP_AA PLN 103,22 20.05.2013 -0,09 7,07 0,79 -3,37 -3,73 -13,34
Novo FIO Subfundusz Novo Gotówkowy RPP_UN PLN 130,06 20.05.2013 -0,05 0,32 1,75 3,59 7,38 18,73
Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw PDZ_GX PLN 216,74 20.05.2013 -0,24 0,69 2,39 4,14 3,88 16,46
Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych PDP_UN PLN 189,19 20.05.2013 -0,36 0,69 3,20 5,73 12,86 29,37
Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu MIP_ST PLN 202,03 20.05.2013 0,01 2,80 -0,07 -0,28 2,11 -0,37
Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu MIP_ZR PLN 190,47 20.05.2013 0,14 4,49 -0,77 -0,77 6,09 -5,51
NWAI Obligacji SFIO PDP_UN PLN 102,00 17.05.2013 0,06 0,70 b.d. b.d. b.d. b.d.
Open Finance Absolute Return FIZ ARN_UN PLN 1 069,00 20.05.2013 0,00 0,00 6,86 b.d. b.d. b.d.
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji AKP_UN PLN 105,83 17.05.2013 0,04 3,37 -0,21 3,73 b.d. b.d.
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS PLN 111,37 17.05.2013 0,43 5,50 5,30 10,16 b.d. b.d.
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Aktywnej Alokacji MIP_AA PLN 107,80 17.05.2013 0,00 0,60 2,34 6,22 b.d. b.d.
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Obligacji PDP_UN PLN 104,12 17.05.2013 0,04 0,54 2,68 3,87 b.d. b.d.
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Pieniężny RPP_UN PLN 103,83 17.05.2013 0,02 0,61 2,70 3,52 b.d. b.d.
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu MIP_ST PLN 107,98 17.05.2013 0,01 1,31 0,95 7,58 b.d. b.d.
Opera FIO subfundusz Opera Avista.pl PDP_UN PLN 16,87 20.05.2013 -0,18 1,08 3,43 5,57 11,94 27,51
Opera FIO subfundusz Opera Equilibrium.pl MIP_AA PLN 12,98 20.05.2013 0,08 6,57 2,29 4,17 5,70 -3,06
Opera FIO subfundusz Opera Pecunia.pl RPP_UN PLN 11,85 20.05.2013 0,00 0,34 1,54 3,31 7,83 b.d.
Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl AKZ_XX PLN 9,67 20.05.2013 0,10 6,50 2,11 4,65 2,65 -9,12
Opera FIZ ARN_UN PLN 45 989,61 20.05.2013 0,00 0,00 -12,43 -11,82 -20,75 -36,12
Opera NGO SFIO MIZ_ST PLN 10,60 20.05.2013 0,00 1,15 -0,93 0,38 -2,03 -6,28
Opera SFIO subfundusz Eurogeddon MIZ_XX PLN 7,86 20.05.2013 0,00 -12,76 -8,50 -28,28 -48,39 b.d.
Opera SFIO subfundusz Opera Alfa-plus.pl ARN_UN PLN 13,89 20.05.2013 0,00 1,31 0,14 3,43 9,11 39,32
Opera SFIO subfundusz Opera Avista-plus.pl PDZ_GX PLN 14,77 20.05.2013 0,00 0,75 3,14 4,53 11,14 40,00
Opera SFIO subfundusz Opera Tutus-plus PDP_PS PLN 11,46 20.05.2013 0,00 0,88 3,43 5,33 10,94 b.d.
Opera Terra FIZ NIE_UN PLN 1 019,02 20.05.2013 0,00 0,00 -0,63 -1,46 -12,04 -26,34
Opera Za 3 Grosze FIZ ARN_UN PLN 356,40 20.05.2013 0,00 -1,64 -2,48 -2,21 2,59 -13,99
Opoka One FIZ ARN_UN PLN 125,89 20.05.2013 0,00 0,00 0,55 1,71 3,72 25,89
Pioneer Akcji Amerykańskich FIO AKZ_US PLN 76,95 17.05.2013 0,96 11,98 11,96 19,43 15,11 36,27
Pioneer Akcji Amerykańskich FIO (USD) AKZW_US USD 23,66 17.05.2013 0,94 7,30 8,09 20,04 21,02 37,32
Pioneer Akcji Europejskich FIO AKZ_EU PLN 40,26 17.05.2013 0,20 11,31 7,13 18,00 21,89 34,92
Pioneer Akcji Europejskich FIO (EUR) AKZW_EU EUR 9,62 17.05.2013 0,10 9,32 7,13 17,32 26,75 29,82
Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO MIZ_AA PLN 11,25 17.05.2013 0,09 2,55 1,26 7,04 10,19 b.d.
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja AKP_UN PLN 9,86 17.05.2013 0,10 4,89 0,41 8,23 26,41 b.d.
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich AKP_UN PLN 22,26 17.05.2013 0,18 4,26 -2,88 3,39 13,46 -33,15
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Aktywnej Alokacji MIP_AA PLN 6,05 17.05.2013 0,17 2,89 -2,26 2,72 3,07 -37,56
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) AKP_MS PLN 14,46 17.05.2013 0,91 5,78 4,48 15,68 34,26 b.d.
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Lokacyjny PDP_PS PLN 14,16 17.05.2013 0,07 0,71 1,51 2,24 2,31 8,84
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego AKP_MS PLN 7,78 17.05.2013 0,91 6,28 4,43 16,12 22,52 -30,41
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) PDP_UN PLN 10,67 17.05.2013 0,09 1,14 2,99 4,00 b.d. b.d.
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Plus PDP_UN PLN 53,94 17.05.2013 0,26 1,47 3,00 4,25 8,77 21,57
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny RPP_UN PLN 177,33 17.05.2013 0,02 0,41 1,07 2,14 4,11 13,24
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania MIP_ST PLN 11,35 17.05.2013 0,09 1,70 0,53 9,03 b.d. b.d.
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu MIP_ST PLN 192,20 17.05.2013 0,26 2,70 1,24 3,90 10,84 -9,25
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony MIP_ZR PLN 117,48 17.05.2013 0,20 3,71 -0,68 4,59 11,17 -23,85
Pioneer Fundusze Globalne SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej AKZ_NE PLN 7,36 17.05.2013 -0,41 5,44 -2,52 6,98 16,64 2,65
Pioneer Fundusze Globalne SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych AKZ_XX PLN 8,88 17.05.2013 0,57 9,49 8,69 20,49 26,86 41,85
Pioneer Fundusze Globalne SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu AKZ_AZ PLN 8,48 17.05.2013 0,00 5,34 2,54 14,59 20,45 7,61
Pioneer Fundusze Globalne SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM PLN 8,09 17.05.2013 0,12 5,61 -2,29 9,47 14,59 0,75
Pioneer Fundusze Globalne SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku MIZ_XX PLN 13,86 17.05.2013 -0,07 3,74 7,53 14,64 20,00 21,79
Pioneer Fundusze Globalne SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego MIZ_XX PLN 14,65 17.05.2013 -0,07 3,61 -0,54 7,64 15,63 19,79
Pioneer Fundusze Globalne SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN PLN 11,36 17.05.2013 0,00 0,26 0,80 1,88 4,32 12,03
Pioneer Fundusze Globalne SFIO subfundusz Obligacji Strategicznych PDZ_GX PLN 16,48 17.05.2013 -0,12 1,04 2,62 6,39 12,57 29,76
Pioneer Fundusze Globalne SFIO subfundusz Surowców i Energii COM_XX PLN 7,93 17.05.2013 0,00 0,89 -6,60 -8,00 -2,94 -3,06
Pioneer Instrumentów Dłużnych FIO PDP_XX PLN 115,45 17.05.2013 0,06 0,57 1,01 1,99 2,72 14,53
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO PDP_UN PLN 126,23 17.05.2013 0,18 1,40 3,33 4,78 10,53 25,22
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO PDZ_UO PLN 64,06 17.05.2013 -0,08 5,05 4,91 3,17 2,32 21,83
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO (USD) PDZW_UO USD 19,70 17.05.2013 -0,05 0,66 1,29 3,68 7,59 22,74
Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO PDZ_EO PLN 43,31 17.05.2013 0,12 2,58 1,62 3,24 2,46 13,82
Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO (EUR) PDZW_EO EUR 10,35 17.05.2013 0,10 0,78 1,67 2,68 6,48 9,52
Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Fundusze Zagraniczne MIZ_XX PLN 16,33 17.05.2013 0,12 3,88 6,59 11,93 18,25 29,30
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO OKP_UN PLN 11,12 17.05.2013 0,09 1,46 0,72 2,39 10,43 11,42
Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej SFIO OKZ_UN PLN 10,47 17.05.2013 0,10 2,25 1,36 4,49 9,98 b.d.
Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące SFIO OKZ_UN PLN 10,09 17.05.2013 0,10 1,51 1,00 3,70 7,80 b.d.
Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO OKP_UN PLN 11,04 17.05.2013 0,09 0,45 -1,25 0,09 5,54 5,24
Pioneer Zmiennej Alokacji 3 SFIO OKP_UN PLN 11,02 17.05.2013 0,00 1,10 -0,09 1,47 7,51 9,87
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego SFIO OKZ_UN PLN 11,52 17.05.2013 0,44 3,23 5,01 8,99 14,74 b.d.
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego SFIO OKP_UN PLN 10,47 17.05.2013 0,19 1,75 2,35 3,56 b.d. b.d.
Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO OKP_UN PLN 12,64 17.05.2013 0,16 1,61 2,43 3,27 7,76 10,88
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO MIZ_ZR PLN 40,53 17.05.2013 0,65 9,30 9,01 12,05 8,57 24,63
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO (USD) MIZW_XX USD 12,46 17.05.2013 0,65 4,71 5,24 12,56 14,10 25,60
PKO Akcji FIO AKP_UN PLN 294,36 17.05.2013 0,13 4,61 -1,03 4,85 19,57 4,26
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO AKP_MS PLN 168,18 17.05.2013 0,20 5,60 4,45 16,73 21,63 11,93
PKO Akcji Nowa Europa FIO AKZ_NE PLN 95,23 17.05.2013 0,16 7,06 -3,09 1,78 9,84 -5,02
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ OKP_UN PLN 105,07 20.05.2013 0,00 0,00 -0,75 -0,30 0,34 2,62
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A ARN_UN PLN 1 180,52 20.05.2013 0,00 0,00 1,40 1,07 5,18 b.d.
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B2-B4 ARN_UN PLN 1 166,17 20.05.2013 0,00 0,00 1,31 0,99 b.d. b.d.
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B5-B6 ARN_UN PLN 1 166,17 20.05.2013 0,00 0,00 1,31 0,99 b.d. b.d.
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C7-C8 ARN_UN PLN 1 178,46 20.05.2013 0,00 0,00 1,31 b.d. b.d. b.d.
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D9 ARN_UN PLN 1 166,01 20.05.2013 0,00 0,00 b.d. b.d. b.d. b.d.
PKO Obligacji Długoterminowych FIO PDP_UN PLN 185,37 17.05.2013 0,01 1,13 3,26 4,62 10,72 23,49
PKO Obligacji FIO PDP_PS PLN 276,96 17.05.2013 -0,03 0,88 2,81 4,16 10,19 21,66
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A PDZ_GX PLN 109,89 20.05.2013 0,00 0,87 1,88 5,59 9,68 b.d.
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B PDZ_GX PLN 109,49 20.05.2013 0,00 0,88 1,89 b.d. b.d. b.d.
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus AKP_UN PLN 67,94 17.05.2013 0,25 5,51 -0,29 6,17 18,96 5,73
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Biotechnologii i Innowacji Globalny AKZ_XX PLN 124,05 17.05.2013 0,63 7,79 5,32 19,94 13,91 b.d.
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny AKZ_XX PLN 128,11 17.05.2013 0,63 9,09 6,70 21,06 15,57 27,50
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny AKZ_XX PLN 76,94 17.05.2013 0,61 3,51 -2,71 4,68 -2,02 b.d.
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus PDP_UN PLN 155,60 17.05.2013 -0,03 0,87 2,92 3,92 9,97 24,25
PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus AKP_MS PLN 122,04 17.05.2013 0,42 6,14 4,91 15,00 22,37 b.d.
PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Skarbowy Plus RPP_UN PLN 112,50 17.05.2013 0,02 0,16 0,95 1,95 4,98 b.d.
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST PLN 120,86 17.05.2013 0,09 1,61 1,02 3,37 11,30 13,92
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny AKZ_XX PLN 89,88 17.05.2013 0,22 3,06 -17,56 -11,49 -11,30 b.d.
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony Plus MIP_ZR PLN 121,26 17.05.2013 0,15 3,69 0,97 4,72 14,16 8,86
PKO Płynnościowy SFIO RPP_UN PLN 10,32 17.05.2013 0,10 0,58 1,47 b.d. b.d. b.d.
PKO Rynku Pieniężnego FIO RPP_XX PLN 1 361,44 17.05.2013 0,01 0,23 0,83 2,05 4,60 12,13
PKO Skarbowy FIO RPP_UN PLN 1 963,05 17.05.2013 0,02 0,16 0,97 2,07 4,89 14,55
PKO Stabilnego Wzrostu FIO MIP_ST PLN 138,20 17.05.2013 0,11 2,20 1,42 4,67 13,21 15,00
PKO Strategicznej Alokacji FIO MIP_AA PLN 87,57 17.05.2013 0,10 4,31 -1,77 1,07 11,44 1,78
PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM PLN 1 362,92 17.05.2013 0,07 5,17 -0,97 7,59 8,57 5,68
PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) AKZW_EM USD 419,10 17.05.2013 0,07 0,77 -4,39 8,12 14,16 6,49
PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego AKZ_US PLN 988,82 17.05.2013 0,07 6,66 6,41 10,50 4,89 10,76
PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego (USD) AKZW_US USD 304,07 17.05.2013 0,07 2,20 2,74 11,05 10,29 11,61
PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku AKZ_AZ PLN 670,41 17.05.2013 -0,02 7,01 4,35 10,44 13,73 b.d.
PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (USD) AKZW_AZ USD 206,15 17.05.2013 -0,02 2,53 0,75 10,99 19,59 b.d.
PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego AKZ_XX PLN 1 002,92 17.05.2013 1,38 7,66 18,77 22,14 18,83 14,93
PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego (JPY) AKZW_XX JPY 31 649,84 17.05.2013 1,52 7,77 27,46 55,47 59,58 28,98
PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału 100 OKP_UN PLN 700,69 17.05.2013 0,03 0,50 1,42 2,20 6,09 b.d.
PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO subfundusz Papierów Dłużnych USD PDZ_UO PLN 1 462,14 17.05.2013 -0,06 4,10 4,87 0,18 3,15 11,47
PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO subfundusz Papierów Dłużnych USD (USD) PDZW_UO USD 449,61 17.05.2013 -0,06 -0,26 1,25 0,68 8,46 12,33
PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO subfundusz PKO Złota COM_ZL PLN 900,22 17.05.2013 -2,42 -2,70 -22,86 -33,25 -34,97 b.d.
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 MIZ_XX PLN 10,44 17.05.2013 0,00 0,48 1,66 2,55 b.d. b.d.
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 MIZ_XX PLN 10,52 17.05.2013 0,19 3,04 1,94 3,85 b.d. b.d.
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 MIZ_XX PLN 10,37 17.05.2013 0,19 3,60 0,48 2,57 b.d. b.d.
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 MIZ_XX PLN 10,26 17.05.2013 0,29 4,48 -0,87 1,89 b.d. b.d.
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 MIZ_XX PLN 10,46 17.05.2013 0,19 4,60 -0,29 4,18 b.d. b.d.
PKO Zrównoważony FIO MIP_ZR PLN 118,01 17.05.2013 0,12 2,87 -0,24 3,25 13,05 6,02
Plejada Wierzytelności 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN PLN 398 884,31 20.05.2013 0,00 0,00 4,16 10,68 22,31 82,79
Pretium SFIO MIP_AA PLN 9,99 17.05.2013 0,00 -0,10 b.d. b.d. b.d. b.d.
Provide Able 2 Trend FIZ ARN_UN PLN 92,86 20.05.2013 0,00 3,88 -2,91 0,06 2,95 b.d.
Provide Obligacje Korporacyjne Zabezpieczone FIZ PDZ_GX PLN 105,11 20.05.2013 0,00 0,10 0,94 3,04 4,95 b.d.
PZU FIO Ochrony Majątku PDP_PS PLN 58,39 17.05.2013 0,00 0,33 0,97 1,81 4,44 b.d.
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Krakowiak AKP_UN PLN 100,85 17.05.2013 0,18 5,08 -3,39 3,15 14,72 -5,47
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS PLN 43,63 17.05.2013 0,09 6,83 3,34 15,00 20,33 6,36
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa AKZ_NE PLN 48,10 17.05.2013 -0,06 4,43 -5,61 0,54 14,69 -1,86
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia AKZ_SK PLN 79,96 17.05.2013 -0,26 4,50 11,86 16,51 15,12 b.d.
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Gotówkowy RPP_UN PLN 70,09 17.05.2013 0,01 0,44 1,10 2,13 5,10 15,34
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ PDP_UN PLN 143,92 17.05.2013 -0,05 1,42 2,75 3,76 12,44 31,40
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Sejf+ OKZ_UN PLN 58,37 17.05.2013 0,02 0,66 1,48 3,81 7,67 11,08
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek MIP_ST PLN 125,89 17.05.2013 0,03 2,44 -0,56 2,46 11,77 9,82
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony MIP_ZR PLN 66,91 17.05.2013 0,12 4,43 -0,56 5,62 19,46 8,99
PZU FIZ Forte ARN_UN PLN 1 019,22 20.05.2013 0,00 2,27 1,72 b.d. b.d. b.d.
PZU FIZ Medyczny AKZ_SK PLN 1 079,93 20.05.2013 0,00 1,19 5,19 6,82 b.d. b.d.
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL PLN 149,08 17.05.2013 0,86 6,22 9,80 20,63 24,75 34,28
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) AKZW_GL EUR 35,64 17.05.2013 0,85 4,36 9,86 20,00 29,69 29,18
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM PLN 124,28 17.05.2013 0,60 5,68 -2,33 5,06 11,40 -0,04
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) AKZW_EM EUR 29,71 17.05.2013 0,58 3,81 -2,27 4,50 15,83 -3,82
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych AKZ_NE PLN 84,64 17.05.2013 0,19 2,47 -0,74 2,15 14,89 -4,49
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) AKZW_NE EUR 20,23 17.05.2013 0,15 0,65 -0,69 1,61 19,42 -8,13
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących PDZ_XX PLN 118,63 17.05.2013 0,08 1,59 2,24 4,11 12,76 22,31
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) PDZW_XX EUR 28,36 17.05.2013 0,07 -0,18 2,31 3,58 17,24 17,68
QUERCUS Absolute Return FIZ ARN_UN PLN 1 187,21 20.05.2013 0,00 0,00 2,84 10,43 3,08 18,60
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ ARN_UN PLN 1 198,45 20.05.2013 0,00 1,72 4,06 12,82 11,82 b.d.
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny AKP_UN PLN 151,59 17.05.2013 -0,13 4,32 1,36 12,16 22,46 17,92
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold lev COM_XX PLN 67,89 17.05.2013 -3,87 -2,46 -30,59 -39,93 -29,92 b.d.
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold short COM_XX PLN 114,36 17.05.2013 1,93 1,30 16,96 23,61 11,67 b.d.
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev AKP_XX PLN 92,46 17.05.2013 -0,01 8,32 -8,45 -2,66 37,36 b.d.
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału OKP_UN PLN 129,66 17.05.2013 0,01 0,35 1,28 2,73 5,59 15,37
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Oil lev COM_XX PLN 88,24 17.05.2013 1,51 22,88 -3,49 12,15 -6,66 b.d.
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Oil short COM_XX PLN 96,45 17.05.2013 -0,84 -10,04 0,32 -8,66 -6,88 b.d.
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja AKZ_RO PLN 91,55 17.05.2013 0,63 8,86 -6,17 3,92 3,04 b.d.
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Selektywny ARN_UN PLN 130,07 17.05.2013 -0,09 1,72 3,16 9,27 11,81 18,66
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short AKP_XX PLN 89,84 17.05.2013 -0,02 -4,25 3,49 -0,13 -17,45 b.d.
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja AKZ_TU PLN 154,78 17.05.2013 -0,68 8,93 14,93 26,42 46,92 b.d.
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Wheat lev COM_XX PLN 107,49 17.05.2013 -2,17 -5,40 -17,49 -37,80 -5,49 b.d.
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Wheat short COM_XX PLN 89,21 17.05.2013 1,01 4,34 9,47 23,01 -5,38 b.d.
SECUS FIZ InMedica ANP_UN PLN 99,23 20.05.2013 0,00 0,00 3,66 8,40 -7,35 b.d.
SECUS FIZ InProperty NIE_UN PLN 97,29 20.05.2013 0,00 0,00 2,95 6,07 10,92 b.d.
SECUS FIZ InReturn ARN_UN PLN 108,00 20.05.2013 0,00 -0,91 1,00 4,44 2,24 b.d.
SECUS I FIZ ANP_UN PLN 742,4786 20.05.2013 0,00 0,00 39,33 44,35 33,16 47,12
SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura SEK_UN PLN 188 990,64 20.05.2013 0,00 0,00 1,21 5,51 3,35 b.d.
Sezam GLOBALNY FIZ AKZ_EM PLN 928,79 20.05.2013 0,00 -0,38 -2,08 1,01 0,25 b.d.
Skarbiec - Obligacyjny FIZ PDP_UN PLN 11 898,69 20.05.2013 0,00 0,82 2,34 4,98 11,64 b.d.
Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ PDZ_XX PLN 10 198,95 20.05.2013 0,00 0,41 1,12 1,97 b.d. b.d.
Skarbiec - SMARTFIZ FIZ AKZ_SK PLN 9 631,57 20.05.2013 0,00 -3,53 -3,68 b.d. b.d. b.d.
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO AKP_UN PLN 138,27 17.05.2013 -0,22 3,64 -0,51 6,30 17,97 2,48
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO MIP_ST PLN 157,85 17.05.2013 -0,18 2,19 1,06 5,23 12,43 12,10
Skarbiec Absolute Return FIZ MIZ_XX PLN 10 285,69 20.05.2013 0,00 0,96 1,50 1,83 2,86 b.d.
Skarbiec Alternatywny SFIO MIZ_XX PLN 101,99 17.05.2013 0,51 1,52 4,71 10,93 11,54 b.d.
Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja AKP_UN PLN 279,22 17.05.2013 0,18 5,41 0,11 7,01 26,02 0,95
Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec Depozytowy PDP_UN PLN 32,04 17.05.2013 0,06 0,98 2,92 4,50 10,79 26,59
Skarbiec FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec Obligacja PDP_PS PLN 279,45 17.05.2013 0,01 1,20 3,73 5,48 12,93 23,80
Skarbiec FIO Subfundusz Market Neutral ARN_UN PLN 112,18 17.05.2013 -0,09 0,71 6,59 12,54 b.d. b.d.
Skarbiec FIO Subfundusz Pieniężny Skarbiec Kasa RPP_UN PLN 315,89 17.05.2013 0,01 0,25 0,86 1,84 4,34 12,55
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy AKZ_NE PLN 151,75 17.05.2013 -0,55 7,22 9,13 18,78 35,75 18,14
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Aktywnej Alokacji MIP_AA PLN 114,40 17.05.2013 0,05 3,75 -2,49 0,79 18,27 -17,62
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Alokacji Globalnej AKZ_EM PLN 8,80 17.05.2013 0,46 6,41 -0,68 4,51 10,28 -11,11
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Alokacji Globalnej (EUR) AKZW_EM EUR 2,10 17.05.2013 0,48 4,48 -0,94 3,96 14,75 -14,63
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar MIP_ST PLN 144,12 17.05.2013 0,19 3,36 2,93 7,52 21,39 12,99
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Lokacyjny PDZ_GX PLN 119,57 17.05.2013 0,07 1,68 3,25 6,08 13,84 b.d.
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek AKP_MS PLN 58,46 17.05.2013 -0,07 8,04 6,93 19,77 24,01 -5,27
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Ochrony Kapitału OKP_UN PLN 132,45 17.05.2013 -0,01 0,25 -0,29 1,01 3,65 4,09
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych COM_XX PLN 92,90 17.05.2013 0,29 1,79 -7,60 -5,50 -4,48 -13,19
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Selektywny Nowej Europy AKZ_NE PLN 91,33 17.05.2013 -0,10 6,81 5,41 15,04 26,25 b.d.
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych AKZ_NE PLN 63,20 17.05.2013 -0,35 6,94 10,24 22,98 36,38 b.d.
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Funduszy Zagranicznych AKZ_GL PLN 89,35 17.05.2013 0,48 6,92 5,27 13,68 22,48 13,24
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Funduszy Zagranicznych (USD) AKZW_GL USD 27,48 17.05.2013 0,51 2,46 1,66 14,26 28,83 14,12
Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga MIP_ZR PLN 279,42 17.05.2013 0,08 4,04 1,07 7,00 21,77 3,90
SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ NIE_UN PLN 1 042,93 20.05.2013 0,00 -5,27 -5,27 -10,18 -15,06 -30,45
SKOK FIO Etyczny 1 PDP_UN PLN 118,66 17.05.2013 -0,01 0,16 1,23 2,52 7,62 b.d.
SKOK FIO Etyczny 2 AKZ_EU PLN 95,65 17.05.2013 0,24 4,94 -2,54 2,51 17,84 b.d.
SKOK FIO Rynku Pieniężnego RPP_XX PLN 142,20 17.05.2013 0,00 0,23 0,82 1,86 4,12 12,52
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji AKP_UN PLN 84,30 17.05.2013 0,05 3,28 -4,58 0,69 11,18 0,14
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji MIP_AA PLN 113,05 17.05.2013 0,36 4,71 -1,34 3,45 1,82 -6,96
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Gotówkowy RPP_UN PLN 113,74 17.05.2013 -0,01 0,50 1,83 4,04 4,20 b.d.
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Obligacji PDP_UN PLN 161,54 17.05.2013 0,00 0,23 0,89 1,78 4,92 17,90
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji MIP_ST PLN 132,09 17.05.2013 -0,01 0,90 0,82 2,11 8,20 8,58
Superfund SFIO Subfundusz Akcji AKP_UN PLN 720,59 17.05.2013 0,68 6,86 1,42 9,16 20,43 b.d.
Superfund SFIO Subfundusz Akcji (EUR) AKPW_XX EUR 172,25 17.05.2013 0,65 4,98 1,46 8,59 25,76 b.d.
Superfund SFIO Subfundusz Akcji (USD) AKPW_XX USD 221,58 17.05.2013 0,68 2,38 -2,08 9,70 27,22 b.d.
Superfund SFIO subfundusz B MIZ_XX PLN 900,43 17.05.2013 -1,02 -5,08 11,85 21,49 1,81 -6,63
Superfund SFIO subfundusz B (EUR) MIZW_XX EUR 215,24 17.05.2013 -1,05 -6,75 11,89 20,85 6,31 -10,94
Superfund SFIO subfundusz B (USD) MIZW_XX USD 276,88 17.05.2013 -1,02 -9,05 7,99 22,10 7,55 -9,97
Superfund SFIO subfundusz C MIZ_XX PLN 803,82 17.05.2013 -1,35 -6,70 15,54 27,29 2,01 -2,25
Superfund SFIO subfundusz C (EUR) MIZW_XX EUR 192,15 17.05.2013 -1,37 -8,34 15,59 26,62 6,52 -6,77
Superfund SFIO subfundusz C (USD) MIZW_XX USD 247,18 17.05.2013 -1,34 -10,61 11,56 27,92 7,76 -5,75
Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture COM_ZL PLN 739,78 17.05.2013 -1,33 -4,52 -6,48 -6,09 -9,60 -6,14
Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (EUR) COMW_XX EUR 176,84 17.05.2013 -1,35 -6,20 -6,44 -6,58 -5,60 -10,48
Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (USD) COMW_XX USD 227,48 17.05.2013 -1,32 -8,52 -9,71 -5,62 -4,51 -9,50
Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN PLN 1 379,02 17.05.2013 0,03 0,83 1,72 3,39 7,03 17,59
Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (EUR) RPPW_XX EUR 329,64 17.05.2013 0,00 -0,95 1,77 2,85 11,76 12,15
Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (USD) RPPW_XX USD 424,05 17.05.2013 0,03 -3,39 -1,79 3,91 13,06 13,38
Superfund SFIO subfundusz RED MIZ_XX PLN 779,11 17.05.2013 0,70 -3,61 7,64 12,68 -2,01 -12,20
Superfund SFIO subfundusz RED (EUR) MIZW_XX EUR 186,24 17.05.2013 0,67 -5,31 7,69 12,09 2,32 -16,26
Superfund SFIO subfundusz RED (USD) MIZW_XX USD 239,58 17.05.2013 0,70 -7,64 3,93 13,24 3,51 -15,34
Superfund Trend Bis Powiązany FIO MIZ_XX PLN 81,32 17.05.2013 -1,00 -5,28 10,93 21,97 0,98 2,86
Superfund Trend Bis Powiązany FIO (EUR) MIZW_XX EUR 19,44 17.05.2013 -1,02 -6,94 10,96 21,35 4,97 -1,07
Superfund Trend Bis Powiązany FIO (USD) MIZW_XX USD 25,01 17.05.2013 -0,99 -9,22 7,11 22,60 6,20 3,65
Superfund Trend Plus Powiązany FIO kat. Standardowa MIZ_XX PLN 79,40 17.05.2013 -1,05 -5,22 11,86 23,10 0,90 -0,73
Superfund Trend Plus Powiązany FIO kat. Standardowa (EUR) MIZW_XX EUR 18,98 17.05.2013 -1,09 -6,87 11,91 22,45 4,92 -6,04
Superfund Trend Plus Powiązany FIO kat. Standardowa (USD) MIZW_XX USD 24,42 17.05.2013 -1,01 -9,15 8,01 23,71 6,13 -3,90
Total FIZ ARN_UN PLN 217,85 20.05.2013 0,00 0,00 -7,08 3,74 0,35 35,50
Trigon Quantum Absolute Return FIZ ARN_UN PLN 1 099,78 20.05.2013 0,00 0,42 9,41 9,88 b.d. b.d.
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek AKP_MS PLN 77,47 20.05.2013 0,69 5,70 1,56 11,34 23,14 -5,17
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa AKZ_NE PLN 108,09 20.05.2013 -0,24 9,96 4,98 11,06 25,19 14,77
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Sektory Wzrostu AKP_SK PLN 80,11 20.05.2013 0,24 4,83 -0,90 5,03 27,22 9,86
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja AKZ_TU PLN 108,25 20.05.2013 -1,14 9,89 8,20 b.d. b.d. b.d.
UniFundusze FIO subfundusz UniBezpieczna Alokacja MIP_ST PLN 153,30 20.05.2013 -0,05 1,61 1,50 3,25 5,72 b.d.
UniFundusze FIO subfundusz UniDolar Pieniężny (USD) RPZW_OU USD 39,11 20.05.2013 0,03 0,20 0,51 1,06 2,25 b.d.
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje AKP_UN PLN 185,93 20.05.2013 0,38 6,89 0,73 4,43 22,41 12,28
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje PDP_UN PLN 318,14 20.05.2013 -0,18 0,90 2,73 4,22 11,58 25,32
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny RPP_UN PLN 188,48 20.05.2013 -0,01 0,83 2,06 4,50 4,95 16,54
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony MIP_ZR PLN 291,62 20.05.2013 0,19 3,65 1,32 4,47 16,49 15,73
UniFundusze FIO subfundusz UniLokata PDP_CO PLN 107,51 20.05.2013 0,03 0,37 1,08 2,71 5,68 b.d.
UniFundusze FIO subfundusz UniObligacje: Nowa Europa PDZ_XX PLN 191,84 20.05.2013 -0,39 3,07 5,90 7,79 18,57 34,96
UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost MIP_ST PLN 159,37 20.05.2013 -0,09 2,48 1,89 3,95 14,14 19,31
UniFundusze SFIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy AKP_UN PLN 101,97 20.05.2013 0,23 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
UniFundusze SFIO subfundusz UniEURIBOR (EUR) RPZW_OE EUR 1 154,59 20.05.2013 0,02 0,28 0,75 1,13 2,31 9,25
UniFundusze SFIO subfundusz UniObligacje Aktywny PDP_UN PLN 134,97 20.05.2013 -0,05 1,23 3,85 6,03 16,40 b.d.
UniFundusze SFIO subfundusz UniTotal Trend ARN_UN PLN 109,72 20.05.2013 -0,18 4,71 -1,89 2,62 5,98 -7,53
UniFundusze SFIO subfundusz UniWIBID PDP_CO PLN 1 536,33 20.05.2013 0,04 0,85 1,71 3,15 -3,36 7,01
UniSystem FIZ subfundusz UniSystem 1 ARN_UN PLN 977,41 20.05.2013 0,00 -1,29 -4,17 -5,53 -3,83 b.d.
Venture Capital Satus FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN PLN 865,56 20.05.2013 0,00 -1,05 -3,51 -5,09 -1,24 b.d.
Średnia dla wszystkich funduszy 0,06 2,31 1,56 6,05 10,49 7,41
eksportuj tabelę
Notowania z dnia:

Wartości jednostek oraz podstawowe informacje dotyczące funduszy dostarcza spółka Analizy Online SA. Strona odświeżana jest przez użytkownika. Wirtualna Polska oraz nasi Partnerzy dokładają wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w Serwisie były prawdziwe i aktualne. Zarówno Wirtualna Polska, jak i nasi Partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach Serwisu, co dotyczy w szczególności skutków czynności podejmowanych przez użytkowników Serwisu na podstawie jego treści.