Wybierz typ funduszy

• Fundusze polskie
• Fundusze zagraniczne

• Wszystkie
• Ochrony kapitału
• Mieszane
• Absolutnej stopy zwrotu
• Aktywów niepublicznych
• Dłużne
• Rynku surowców
• Nieruchomości
• Sekurytyzacyjne
• Akcyjne
• Gotówkowe i pieniężne

NAJLEPSZE FUNDUSZE W OSTATNIM MIESIĄCU

15.05.2012

eksportuj tabelę

Filtruj tabelę wg typu -- wybierz -- akcji zagranicznych sektorowych pozostałe (waluta) akcji globalnych rynków rozwiniętych akcji amerykańskich dłużne USA uniwersalne (waluta) mieszane zagraniczne pozostałe dłużne polskie uniwersalne akcji polskich małych i średnich spółek dłużne USA uniwersalne gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne mieszane europejskich rynków wschodzących stabilnego wzrostu zagraniczne pozostałe akcji europejskich rynków wschodzących (waluta) stabilnego wzrostu polskie pozostałe akcji globalnych rynków wschodzących akcji globalnych rynków wschodzących (waluta) mieszane polskie pozostałe dłużne zagraniczne pozostałe akcji zagranicznych pozostałe (waluta) stabilnego wzrostu polskie uniwersalne akcji globalnych rynków rozwiniętych (waluta) dłużne europejskie uniwersalne dłużne polskie pozostałe akcji amerykańskich (waluta) dłużne zagraniczne pozostałe (waluta) nieruchomości uniwersalne akcji rosyjskich akcji europejskich rynków wschodzących MIŚ mieszane zagraniczne pozostałe (waluta) ochrony kapitału zagraniczne uniwersalne stabilnego wzrostu zagraniczne pozostałe (waluta) akcji zagranicznych pozostałe ochrony kapitału polskie uniwersalne akcji europejskich rynków rozwiniętych (waluta) sekurytyzacyjne uniwersalne akcji europejskich rynków wschodzących rynku surowców - metale szlachetne (waluta) rynku surowców pozostałe (waluta) rynku surowców pozostałe akcji azjatyckich bez Japonii (waluta) gotówkowe i pieniężne USD (waluta) gotówkowe i pieniężne zagraniczne pozostałe akcji polskich pozostałe mieszane zagraniczne aktywnej alokacji mieszane polskie aktywnej alokacji mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu dłużne Emerging Markets pozostałe dłużne globalne pozostałe (waluta) dłużne europejskie uniwersalne dłużne europejskie uniwersalne (waluta) dłużne Nowej Europy pozostałe (waluta) dłużne Nowej Europy pozostałe dłużne globalne pozostałe dłużne europejskie pozostałe (waluta) dłużne USA pozostałe dłużne USA uniwersalne (waluta) dłużne USA pozostałe (waluta) dłużne USA uniwersalne dłużne Emerging Markets pozostałe (waluta) absolutnej stopy zwrotu pozostałe (waluta) dłużne zagraniczne pozostałe (waluta) akcji polskich uniwersalne dłużne europejskie uniwersalne (waluta) akcji europejskich rynków rozwiniętych mieszane polskie stabilnego wzrostu mieszane polskie zrównoważone dłużne europejskie pozostałe dłużne zagraniczne pozostałe gotówkowe i pieniężne polskie pozostałe (waluta) dłużne polskie pozostałe (waluta) rynku surowców - metale szlachetne gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne (waluta) dłużne polskie papiery skarbowe gotówkowe i pieniężne EUR (waluta) akcji polskich pozostałe (waluta) absolutnej stopy zwrotu uniwersalne absolutnej stopy zwrotu uniwersalne aktywów niepublicznych uniwersalne akcji azjatyckich bez Japonii mieszane zagraniczne zrównoważone akcji zagranicznych sektora nieruchomości akcji zagranicznych sektorowych pozostałe akcji zagranicznych sektora nieruchomości (waluta) akcji polskich sektorowych pozostałe akcji zagranicznych sektora surowców mieszanych mieszane polskie uniwersalne (waluta) mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu (waluta) mieszane zagraniczne zrównoważone (waluta)

Wybierz kryterium porównania Stopy zwrotu Prowizja

dodaj zaznaczone do moich funduszy

wyświetl z podziałem na TFI

nazwa funduszu	typ	waluta	wartość jednostki	data	zmiana [%]
					dzień	miesiąc	kwartał	pół roku	rok	3 lata
Agio Kapitał PLUS FIO	PDP_UN	PLN	100,59	14.05.2012	0,20	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
Agio SFIO subfundusz Agio-Delta	ARN_UN	PLN	1 013,69	15.05.2012	0,00	0,31	0,96	b.d.	b.d.	b.d.
Agio SFIO subfundusz Agio-Delta (EUR)	ARNW_XX	EUR	241,35	15.05.2012	0,00	-0,32	0,41	b.d.	b.d.	b.d.
Agio SFIO subfundusz Agio-Delta (USD)	ARNW_XX	USD	312,87	15.05.2012	0,00	-1,50	-1,88	b.d.	b.d.	b.d.
Agio SFIO subfundusz Agio-Kapitał	PDP_UN	PLN	1 125,79	15.05.2012	0,00	0,48	1,74	3,48	7,42	b.d.
Agio SFIO subfundusz Agio-Kapitał (EUR)	PDPW_XX	EUR	267,75	15.05.2012	0,00	-0,25	1,06	7,82	0,01	b.d.
Agio SFIO subfundusz Agio-Kapitał (USD)	PDPW_XX	USD	347,34	15.05.2012	0,00	-1,36	-1,17	2,85	-8,62	b.d.
Agio SFIO subfundusz Agio-Multistrategia	ARN_UN	PLN	855,57	15.05.2012	0,00	-4,97	-7,94	-9,26	-20,42	b.d.
Agio SFIO subfundusz Agio-Multistrategia (EUR)	ARNW_XX	EUR	203,48	15.05.2012	0,00	-5,66	-8,55	-5,46	-25,90	b.d.
Agio SFIO subfundusz Agio-Multistrategia (USD)	ARNW_XX	USD	263,97	15.05.2012	0,00	-6,71	-10,56	-9,81	-32,30	b.d.
Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny	AKZ_GL	PLN	69,43	14.05.2012	-2,25	-6,63	-7,87	-6,87	-33,06	b.d.
Alior SFIO subfundusz Alior Aktywnej Selekcji	MIP_AA	PLN	91,46	14.05.2012	-1,33	-6,38	-7,11	-4,14	-30,98	-10,81
Alior SFIO subfundusz Alior Short Equity	MIP_XX	PLN	103,07	14.05.2012	1,51	6,28	10,39	10,24	21,07	b.d.
Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek	AKZ_GL	PLN	97,19	14.05.2012	-2,76	-7,56	-8,90	-6,02	-29,75	-6,45
Allianz Absolute Return FIZ	ARN_UN	PLN	1 115,04	15.05.2012	0,00	2,19	6,29	10,70	b.d.	b.d.
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji	AKP_UN	PLN	150,20	14.05.2012	-1,31	-4,75	-8,91	-4,67	-15,29	13,15
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek	AKP_MS	PLN	97,69	14.05.2012	-1,54	-6,63	-9,41	-6,61	-17,99	31,69
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus	AKP_UN	PLN	87,90	14.05.2012	-1,64	-6,58	-11,39	-8,04	-20,10	25,57
Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji	MIP_AA	PLN	120,39	14.05.2012	-0,36	-1,04	-1,73	0,14	4,86	17,56
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus	PDP_UN	PLN	141,93	14.05.2012	-0,04	0,27	0,35	1,03	3,82	b.d.
Allianz FIO Subfundusz Allianz Pieniężny	RPP_UN	PLN	133,05	14.05.2012	0,02	0,50	1,04	2,22	4,28	14,32
Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych	PDP_PS	PLN	117,55	14.05.2012	-0,11	0,62	2,37	2,79	6,05	b.d.
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny	AKP_UN	PLN	86,01	14.05.2012	-1,52	-3,50	-7,39	-5,87	b.d.	b.d.
Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu	MIP_ST	PLN	123,34	14.05.2012	-0,52	-1,81	-4,29	-2,95	-6,57	-2,32
Allianz Globalny SFIO Subfundusz Allianz Akcji Azji i Pacyfiku (EUR)	AKZW_AZ	EUR	106,07	14.05.2012	-0,31	-4,93	-4,60	2,03	-9,19	35,21
Allianz Globalny SFIO Subfundusz Allianz BRIC (EUR)	AKZW_XX	EUR	51,13	14.05.2012	-0,80	-7,96	-12,54	-4,38	-19,78	20,56
Allianz Platinium FIZ	ARN_UN	PLN	32 531,25	15.05.2012	0,00	0,00	-0,05	0,56	-2,53	b.d.
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1	ARN_UN	PLN	110,64	15.05.2012	0,00	0,90	2,43	4,01	7,23	b.d.
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych	ARN_UN	PLN	165,18	15.05.2012	0,00	0,91	4,33	11,40	14,73	b.d.
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego	ARN_UN	PLN	162,60	15.05.2012	0,00	0,44	4,81	13,87	14,21	b.d.
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Akcji	AKP_UN	PLN	13,98	14.05.2012	-1,89	-5,16	-9,04	-6,43	-24,51	15,44
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji	MIP_AA	PLN	6,81	14.05.2012	-0,87	-2,44	-4,22	-1,45	-16,03	13,50
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Małych i Średnich Spółek	AKP_MS	PLN	6,29	14.05.2012	-2,02	-4,98	-3,68	2,95	-20,58	23,33
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Obligacji	PDP_PS	PLN	17,37	14.05.2012	-0,23	0,70	1,70	4,01	6,04	32,19
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Pieniężny	RPP_UN	PLN	14,16	14.05.2012	-0,07	0,64	2,02	4,81	6,07	21,75
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu	MIP_ST	PLN	14,16	14.05.2012	-0,70	-1,46	-0,49	1,43	-4,90	19,49
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa	MIZ_ZR	PLN	10,40	14.05.2012	-0,95	-0,76	-3,97	-0,10	-11,79	19,54
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Amerykańskich	AKZ_US	PLN	7,35	14.05.2012	-0,68	-3,16	-2,91	0,68	-3,92	b.d.
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD)	AKZW_US	USD	2,1992	14.05.2012	-2,63	-7,96	-7,61	-3,20	-21,46	b.d.
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich	AKZ_AZ	PLN	7,57	14.05.2012	-0,66	-5,73	-6,54	-4,54	-7,34	19,03
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD)	AKZW_AZ	USD	2,2650	14.05.2012	-2,61	-10,40	-11,08	-8,22	-24,26	17,16
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Europejskich	AKZ_EU	PLN	4,60	14.05.2012	-1,08	-0,86	-2,13	3,60	-5,74	29,21
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Europejskich (USD)	AKZW_EU	USD	1,3763	14.05.2012	-3,02	-5,78	-6,87	-0,40	-22,95	27,19
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Małych Spółek	AKP_MS	PLN	6,32	14.05.2012	-1,56	-5,11	-7,60	1,28	-26,17	b.d.
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Nowa Europa	AKZ_NE	PLN	8,24	14.05.2012	-1,67	-4,52	-9,45	-6,68	-23,77	17,05
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Plus	AKP_UN	PLN	5,28	14.05.2012	-1,68	-4,69	-5,71	-5,04	-22,92	17,59
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	AKZ_EM	PLN	7,23	14.05.2012	-1,77	-7,43	-8,94	-5,86	-11,94	22,96
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD)	AKZW_EM	USD	2,1632	14.05.2012	-3,70	-12,02	-13,36	-9,49	-28,01	21,03
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Lokacyjny	RPP_UN	PLN	12,81	14.05.2012	0,00	0,39	0,95	1,91	3,81	17,96
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Plus	PDP_UN	PLN	13,55	14.05.2012	-0,22	0,59	1,42	3,44	6,78	28,92
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Światowych	PDZ_GX	PLN	10,32	14.05.2012	1,08	3,51	3,20	4,67	22,13	15,82
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Światowych (USD)	PDZW_GX	USD	3,0878	14.05.2012	-0,91	-1,62	-1,81	0,63	-0,16	14,01
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus	MIP_ST	PLN	9,16	14.05.2012	-0,76	-1,51	-1,29	0,22	-4,58	20,05
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki	MIZ_ZR	PLN	11,34	14.05.2012	-0,53	-2,49	-3,24	-1,56	4,32	22,20
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD)	MIZW_ZR	USD	3,3930	14.05.2012	-2,48	-7,33	-7,93	-5,36	-14,72	20,29
Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ	AKZ_NE	PLN	87,55	14.05.2012	-1,62	-1,58	-2,69	0,60	-21,50	67,82
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji	AKP_UN	PLN	28,49	14.05.2012	-2,03	-4,27	-6,19	-4,97	-26,52	7,96
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	AKZ_NE	PLN	36,67	14.05.2012	-1,95	-1,69	-4,83	-2,78	-24,24	20,86
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR)	AKZW_NE	EUR	8,5279	14.05.2012	-3,29	-4,48	-7,18	-0,47	-31,05	25,80
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich	AKZ_XX	PLN	37,93	14.05.2012	-1,10	-0,24	0,45	4,66	b.d.	b.d.
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR)	AKZW_XX	EUR	8,8209	14.05.2012	-2,45	-3,07	-2,04	7,15	b.d.	b.d.
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii	AKZ_SK	PLN	35,35	14.05.2012	-0,42	-1,20	-7,85	-3,78	5,93	19,18
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (EUR)	AKZW_SK	EUR	8,2209	14.05.2012	-1,78	-4,01	-10,13	-1,50	-3,59	24,05
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (USD)	AKZW_SK	USD	10,5769	14.05.2012	-2,38	-6,10	-12,32	-7,50	-13,40	17,32
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych	AKZ_GL	PLN	49,47	14.05.2012	0,49	1,37	1,66	7,08	8,65	43,68
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (EUR)	AKZW_GL	EUR	11,5047	14.05.2012	-0,88	-1,51	-0,85	9,62	-1,11	49,55
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (USD)	AKZW_GL	USD	14,8016	14.05.2012	-1,49	-3,65	-3,27	2,94	-11,18	41,43
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich	PDZ_EO	PLN	71,57	14.05.2012	1,27	3,31	4,56	0,42	13,24	14,04
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR)	PDZW_EO	EUR	16,6442	14.05.2012	-0,11	0,37	1,97	2,81	3,07	18,70
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych	PDP_UN	PLN	50,42	14.05.2012	0,00	0,42	1,24	b.d.	b.d.	b.d.
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Plus	PDP_XX	PLN	50,26	14.05.2012	-0,26	0,16	0,92	b.d.	b.d.	b.d.
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych	PDP_PS	PLN	17,71	14.05.2012	-0,17	0,40	1,66	3,51	6,24	21,55
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału	RPP_UN	PLN	26,49	14.05.2012	0,00	0,34	1,15	2,52	4,54	17,52
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu	MIP_ST	PLN	25,53	14.05.2012	-0,82	-1,12	-0,66	1,03	-6,38	18,63
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony	MIP_ZR	PLN	24,11	14.05.2012	-1,23	-2,07	-2,43	-0,41	-13,95	14,54
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ	NIE_UN	PLN	120,58	15.05.2012	0,00	1,17	1,17	1,23	6,33	20,95
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ	NIE_UN	PLN	149,70	15.05.2012	0,00	-1,38	-1,38	-1,69	2,91	-11,81
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich	AKP_UN	PLN	883,22	14.05.2012	-2,07	-5,71	-6,26	-1,51	-17,19	b.d.
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich	AKZ_RO	PLN	901,85	14.05.2012	-2,27	-6,73	-9,14	-3,85	b.d.	b.d.
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	AKZ_NE	PLN	867,75	14.05.2012	-1,85	0,20	-3,43	0,94	-14,60	b.d.
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych	PDP_UN	PLN	1 064,63	14.05.2012	0,00	0,52	2,99	4,37	b.d.	b.d.
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych	PDP_PS	PLN	1 106,63	14.05.2012	-0,18	0,36	1,31	3,86	7,73	b.d.
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej	AKZ_NE	PLN	104,50	14.05.2012	-2,78	-3,83	-5,58	4,34	-19,63	58,79
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących	AKZ_EM	PLN	102,58	14.05.2012	0,02	-1,52	-2,30	3,69	b.d.	b.d.
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji	MIZ_AA	PLN	81,66	14.05.2012	-1,16	-0,52	-2,09	4,17	-3,32	18,30
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus	RPP_UN	PLN	163,12	14.05.2012	0,01	0,32	1,07	2,19	3,87	15,30
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych	PDP_UN	PLN	103,24	14.05.2012	-0,03	0,58	1,77	b.d.	b.d.	b.d.
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek	AKP_MS	PLN	130,41	14.05.2012	-1,91	-5,55	-3,63	5,03	-19,24	55,08
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii	AKP_SK	PLN	105,82	14.05.2012	-1,75	-4,07	-4,34	5,65	-11,28	39,15
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek	AKP_UN	PLN	132,24	14.05.2012	-1,80	-5,80	-4,17	4,64	-16,91	60,64
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji	PDP_PS	PLN	192,72	14.05.2012	-0,23	0,33	1,32	3,66	8,05	24,38
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny	PDP_UN	PLN	105,32	14.05.2012	-0,26	0,13	1,39	b.d.	b.d.	b.d.
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus	MIP_ST	PLN	157,69	14.05.2012	-0,74	-1,39	-0,63	2,24	-2,19	19,88
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu	MIZ_AA	PLN	105,12	14.05.2012	-1,45	-4,02	-1,80	3,98	-12,32	b.d.
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji	AKP_UN	PLN	343,94	14.05.2012	-1,87	-4,84	-3,04	2,66	-17,06	42,15
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania	MIP_ST	PLN	226,93	14.05.2012	-0,86	-1,72	-0,38	3,15	-3,17	24,68
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony	MIP_ZR	PLN	98,75	14.05.2012	-1,28	-2,92	-1,46	3,13	-7,92	31,12
AXA FIO Subfundusz Akcji	AKP_UN	PLN	93,09	14.05.2012	-1,83	-5,28	-9,37	-4,94	-22,08	b.d.
AXA FIO Subfundusz Akcji Big Players	AKP_UN	PLN	94,85	14.05.2012	-1,88	-6,42	-9,92	-5,85	-21,65	b.d.
AXA FIO Subfundusz Bond Active Asset Allocation	PDZ_NX	PLN	107,95	14.05.2012	-0,22	0,51	1,16	2,68	6,48	b.d.
AXA FIO Subfundusz Equity Active Asset Allocation	MIZ_AA	PLN	100,03	14.05.2012	-1,67	-5,77	-7,16	-2,23	-20,53	b.d.
AXA FIO Subfundusz Lokacyjny	RPP_UN	PLN	107,68	14.05.2012	0,01	0,40	1,17	2,37	4,57	b.d.
AXA FIO Subfundusz Obligacji	PDP_PS	PLN	109,34	14.05.2012	-0,22	0,57	1,24	2,93	6,86	b.d.
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu	MIP_ST	PLN	102,23	14.05.2012	-0,84	-1,78	-2,28	0,55	-5,10	b.d.
AXA FIO Subfundusz Zrównoważony	MIP_ZR	PLN	98,01	14.05.2012	-1,28	-3,63	-5,17	-1,59	-12,44	b.d.
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji	AKP_UN	PLN	102,84	14.05.2012	-1,77	-5,05	-6,77	-4,57	-28,63	5,01
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Komercyjnych Papierów Dłużnych	PDP_UN	PLN	101,11	14.05.2012	0,00	0,31	0,87	b.d.	b.d.	b.d.
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Papierów Dłużnych	PDP_UN	PLN	106,05	14.05.2012	-0,11	0,38	1,01	2,48	4,98	b.d.
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Sektorowy	AKP_XX	PLN	95,57	14.05.2012	-1,55	-3,92	-4,89	b.d.	b.d.	b.d.
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu	MIP_ST	PLN	119,48	14.05.2012	-0,60	-1,45	-2,11	-0,12	-9,04	9,73
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji	AKP_UN	PLN	237,12	14.05.2012	-1,89	-5,55	-9,95	-7,33	-25,17	9,61
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek	AKP_MS	PLN	36,20	14.05.2012	-1,98	-6,14	-7,08	-2,92	-25,99	7,20
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD)	AKP_XX	USD	10,83	14.05.2012	-3,90	-10,79	-11,59	-6,72	-39,50	5,45
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej	AKZ_NE	PLN	59,11	14.05.2012	-1,78	-5,44	-5,42	-3,68	-15,42	11,38
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR)	AKZW_NE	EUR	13,75	14.05.2012	-3,10	-8,09	-7,72	-1,36	-23,01	15,94
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny	AKZ_GL	PLN	133,83	14.05.2012	0,06	-0,91	-1,45	3,14	4,64	35,87
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Aktywnego Zarządzania	MIP_ZR	PLN	1,90	14.05.2012	-1,04	-2,56	-5,47	-3,06	-13,64	14,46
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców	COM_XX	PLN	139,29	14.05.2012	-1,50	-5,28	-7,97	-7,56	-13,63	11,94
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej	AKZ_RE	PLN	1,19	14.05.2012	-0,83	-6,30	-15,00	-14,39	-42,79	-27,88
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (EUR)	AKZW_RE	EUR	0,28	14.05.2012	0,00	-6,67	-15,15	-12,50	-47,17	-24,32
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1	PDP_UN	PLN	249,14	14.05.2012	-0,06	0,14	0,46	1,76	2,28	19,07
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2	PDP_UN	PLN	2 871,04	14.05.2012	-0,11	0,00	0,35	1,62	0,34	19,74
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Europy Wschodzącej	PDZ_NX	PLN	12,40	14.05.2012	-0,16	2,31	2,14	3,25	4,11	15,13
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Europy Wschodzącej (USD)	PDZW_XX	USD	3,71	14.05.2012	-2,11	-2,88	-2,88	-0,80	-14,91	13,46
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny	ARN_UN	PLN	112,01	14.05.2012	-0,20	-0,56	-1,89	0,66	b.d.	b.d.
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy	RPP_UN	PLN	31,79	14.05.2012	0,03	0,28	0,79	1,73	3,82	14,27
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu	MIP_ST	PLN	14,91	14.05.2012	-0,60	-1,65	-3,06	-1,13	-7,33	20,44
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1	OKP_UN	PLN	162,68	15.05.2012	0,00	-0,10	0,02	0,27	-0,80	9,80
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2	OKP_UN	PLN	139,39	15.05.2012	0,00	-0,13	0,08	0,21	-0,53	9,02
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3	OKP_UN	PLN	121,05	15.05.2012	0,00	-0,39	-0,71	1,61	1,49	15,32
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4	OKP_UN	PLN	116,68	15.05.2012	0,00	-0,46	-0,44	-0,15	-0,95	12,28
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5	OKP_UN	PLN	117,72	15.05.2012	0,00	-0,07	-0,18	0,19	-0,91	12,02
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6	OKP_UN	PLN	111,22	15.05.2012	0,00	-0,13	-0,10	-0,05	-1,01	6,86
BPH FIZ Dochodowych Surowców	OKZ_UN	PLN	112,11	15.05.2012	0,00	0,01	-0,40	0,32	0,99	12,73
BPH FIZ Korzystnego Kursu	OKZ_UN	PLN	119,66	15.05.2012	0,00	-0,57	-2,51	-5,80	-5,11	-0,08
BPH FIZ Multi Inwestycja	ARN_UN	PLN	95,45	15.05.2012	0,00	-0,71	-0,86	1,27	b.d.	b.d.
BPH FIZ Sektora Nieruchomości	NIE_UN	PLN	107,11	15.05.2012	0,00	0,00	-6,63	-14,48	-4,83	-24,66
BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2	NIE_UN	PLN	127,66	15.05.2012	0,00	0,00	-3,83	-1,15	9,72	26,21
BPH SFIO Total Profit	ARN_UN	PLN	1 110,23	14.05.2012	0,02	-1,08	-0,61	2,36	-10,87	b.d.
BPS FIO subfundusz BPS Akcji	AKP_UN	PLN	81,39	14.05.2012	-1,68	-5,43	-8,99	-4,66	-18,79	b.d.
BPS FIO subfundusz BPS Obligacji	PDP_UN	PLN	107,70	14.05.2012	-0,11	0,49	1,85	3,48	7,44	b.d.
BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny	RPP_UN	PLN	108,82	14.05.2012	0,03	0,77	2,30	4,27	8,56	b.d.
BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu	MIP_ST	PLN	97,19	14.05.2012	-0,63	-1,35	-1,66	1,33	-3,03	b.d.
Copernicus FIO Subfundusz Akcji	AKP_UN	PLN	81,75	14.05.2012	-2,38	-4,46	-4,52	-5,34	-22,06	b.d.
Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych	AKP_UN	PLN	109,01	14.05.2012	-2,29	-5,76	-3,94	17,43	6,98	b.d.
Copernicus FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych	PDP_UN	PLN	114,41	14.05.2012	0,16	0,92	0,78	3,02	7,78	b.d.
Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus	RPP_UN	PLN	101,64	14.05.2012	0,15	0,43	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
Copernicus FIZ	ARN_UN	PLN	1 047,47	15.05.2012	0,00	-4,71	-4,75	-5,65	-6,69	b.d.
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy	AKZ_NE	PLN	83,43	14.05.2012	-2,07	-2,12	-4,30	0,51	-15,27	26,52
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny	AKP_UN	PLN	77,31	14.05.2012	-1,94	-4,60	-5,43	-1,93	-21,99	20,97
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski	MIP_ZR	PLN	132,72	14.05.2012	-1,28	-2,57	-2,66	1,48	-14,17	21,16
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny	RPP_UN	PLN	120,16	14.05.2012	-0,05	0,23	0,94	2,19	3,70	13,44
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	MIP_ST	PLN	182,56	14.05.2012	-0,68	-1,08	-0,03	2,59	-2,86	19,04
Fundusz Korporacyjny SFIO	RPP_UN	PLN	146 049,13	15.05.2012	0,00	0,35	1,09	2,38	4,61	12,07
GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności	MIZ_XX	PLN	2,1028	15.05.2012	0,00	-4,33	4,21	11,85	48,08	b.d.
GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro	ARN_UN	PLN	1,3227	15.05.2012	0,00	-1,30	6,68	-2,02	-11,23	b.d.
GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacji 1	ARN_UN	PLN	1,2487	15.05.2012	0,00	0,35	2,31	4,06	10,50	b.d.
Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Akcji	AKP_UN	PLN	166,33	15.05.2012	-0,75	-6,71	-8,42	-3,83	-28,51	17,82
Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Obligacji	PDP_UN	PLN	270,95	15.05.2012	0,05	-0,23	0,18	3,52	6,67	30,81
Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Rynków Wschodzących	MIZ_XX	PLN	76,20	15.05.2012	-1,05	-7,92	-6,11	4,27	-16,31	-10,85
Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Stabilnego Wzrostu	MIP_ST	PLN	199,32	15.05.2012	-0,52	-7,80	-7,36	-0,70	-7,67	29,41
Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Surowce Plus	AKZ_SR	PLN	92,07	15.05.2012	-1,85	-8,62	-13,08	-18,64	-36,78	4,28
Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Zmiennego Zaangażowania	MIZ_AA	PLN	99,19	15.05.2012	-0,52	3,81	-2,05	-9,17	-0,23	b.d.
Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Zrównoważony	MIZ_ZR	PLN	86,53	15.05.2012	-0,05	-5,61	-4,17	-0,79	-13,18	b.d.
Idea Parasol FIO Subfundusz Ochrony Kapitału	MIP_AA	PLN	213,16	15.05.2012	-0,96	-2,13	0,88	3,39	-3,65	b.d.
Idea Premium SFIO	RPP_UN	PLN	227,96	15.05.2012	0,05	-2,80	-1,86	0,10	2,96	21,12
ING Parasol FIO subfundusz Akcji	AKP_UN	PLN	213,27	14.05.2012	-2,02	-5,25	-6,94	-5,62	-25,95	12,44
ING Parasol FIO subfundusz Chiny i Indie USD	AKZ_AZ	PLN	77,39	14.05.2012	0,90	-3,52	-7,64	-3,19	-6,62	21,24
ING Parasol FIO subfundusz Chiny i Indie USD (USD)	AKZW_AZ	USD	23,1554	14.05.2012	-1,08	-8,30	-12,12	-6,93	-23,67	19,34
ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy	RPP_UN	PLN	235,65	14.05.2012	-0,04	0,38	1,07	2,35	4,38	14,00
ING Parasol FIO subfundusz Obligacji	PDP_PS	PLN	238,55	14.05.2012	-0,31	0,91	1,50	3,36	7,43	19,37
ING Parasol FIO subfundusz Ochrony Kapitału 90	OKZ_UN	PLN	102,55	14.05.2012	-0,17	0,19	-0,92	0,43	-2,71	3,16
ING Parasol FIO subfundusz Rosja EUR	AKZ_RO	PLN	66,08	14.05.2012	-1,20	-6,71	-8,43	-4,52	-9,91	38,94
ING Parasol FIO subfundusz Rosja EUR (EUR)	AKZW_XX	EUR	15,3674	14.05.2012	-2,55	-9,36	-10,69	-2,25	-18,01	44,62
ING Parasol FIO subfundusz Selektywny	AKP_UN	PLN	59,85	14.05.2012	-2,86	-8,83	-11,00	-7,08	-36,46	-4,74
ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu	MIP_ST	PLN	211,05	14.05.2012	-0,92	-1,45	-1,86	-0,03	-5,98	16,85
ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek	AKP_MS	PLN	118,84	14.05.2012	-3,03	-8,37	-9,46	-2,95	-30,95	-8,87
ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości	AKZ_RE	PLN	41,03	14.05.2012	-1,91	-4,89	-9,65	-4,63	-34,50	-24,67
ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego	AKZ_SK	PLN	47,91	14.05.2012	-1,98	-2,18	-5,30	1,42	-24,59	-1,54
ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych	AKZ_NE	PLN	113,15	14.05.2012	-1,79	-4,37	-5,65	0,02	-20,55	17,35
ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony	MIP_ZR	PLN	232,90	14.05.2012	-1,32	-2,88	-3,86	-2,10	-12,80	16,18
ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020	MIZ_XX	PLN	98,09	14.05.2012	-0,89	-1,25	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025	MIZ_XX	PLN	97,46	14.05.2012	-1,05	-1,74	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030	MIZ_XX	PLN	96,88	14.05.2012	-1,16	-2,20	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035	MIZ_XX	PLN	96,26	14.05.2012	-1,29	-2,70	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040	MIZ_XX	PLN	95,79	14.05.2012	-1,40	-3,08	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045	MIZ_XX	PLN	94,63	14.05.2012	-1,50	-4,17	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
ING SFIO Akcji 2	AKP_UN	PLN	257,32	14.05.2012	-2,04	-6,10	-7,80	-4,75	-19,18	22,87
ING SFIO Obligacji 2	PDP_PS	PLN	216,49	14.05.2012	-0,31	0,68	1,56	4,03	8,31	23,79
ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L)	AKZ_XX	PLN	84,70	14.05.2012	-3,31	-8,80	-14,13	-8,24	-20,83	b.d.
ING SFIO Subfundusz Depozytowy (L)	RPP_UN	PLN	103,36	14.05.2012	-0,04	0,38	1,06	2,30	b.d.	b.d.
ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L)	AKZ_EU	PLN	103,56	14.05.2012	-1,80	-0,75	-3,68	4,86	-9,12	b.d.
ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L)	PDZ_GX	PLN	128,27	14.05.2012	-0,34	1,69	3,41	9,50	4,40	b.d.
ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L)	AKZ_GL	PLN	125,11	14.05.2012	-0,73	-0,27	0,42	10,36	5,29	b.d.
ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L)	AKZ_GL	PLN	103,73	14.05.2012	-1,18	-2,89	-1,85	8,73	-0,64	b.d.
ING SFIO Subfundusz Japonia (L)	AKZ_XX	PLN	95,64	14.05.2012	-0,73	-5,71	-1,56	5,66	-4,48	b.d.
ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L)	AKZ_AZ	PLN	100,69	14.05.2012	-1,17	-5,84	-6,90	-1,31	-14,46	b.d.
ING SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)	PDZ_XX	PLN	100,66	14.05.2012	-1,44	-1,60	-3,14	b.d.	b.d.	b.d.
ING SFIO Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)	PDZ_XX	PLN	117,24	14.05.2012	-0,95	-1,44	-1,40	1,66	-5,18	b.d.
ING SFIO Subfundusz Rynków Wschodzących (L)	AKZ_EM	PLN	91,87	14.05.2012	-1,95	-6,11	-7,95	-4,07	-19,30	b.d.
ING SFIO Subfundusz Sektora Energii (L)	AKZ_SK	PLN	96,16	14.05.2012	-2,09	-5,03	-12,08	-8,49	-13,58	b.d.
ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L)	AKZ_US	PLN	120,23	14.05.2012	-0,61	-1,87	-1,51	4,68	-3,30	b.d.
ING SFIO Subfundusz VIP Funduszy Akcji Rynków Wschodzących (L)	AKZ_EM	PLN	87,66	14.05.2012	-1,92	-6,25	-8,04	-4,12	-22,80	b.d.
ING SFIO Subfundusz VIP Zrównoważony Funduszy Globalnych (L)	MIZ_ZR	PLN	102,78	14.05.2012	-1,06	-1,90	-1,77	3,10	-7,41	b.d.
Investor Akcji Dużych Spółek FIO	AKP_UN	PLN	307,27	14.05.2012	-1,74	-5,52	-8,81	-7,32	-23,75	16,51
Investor Akcji FIO	AKP_UN	PLN	137,55	14.05.2012	-2,06	-7,32	-7,99	-3,10	-26,02	1,83
Investor CEE FIZ	MIZ_AA	PLN	437,84	15.05.2012	0,00	-3,36	-0,62	-2,03	-39,43	-33,39
Investor FIZ	ARN_UN	PLN	1 492,46	15.05.2012	0,00	-7,80	-16,86	-26,64	-44,84	-32,59
Investor Gold FIZ	COM_ZL	PLN	2 434,06	15.05.2012	0,00	-1,63	-8,81	-8,18	-17,01	71,87
Investor Obligacji FIO	PDP_UN	PLN	263,24	14.05.2012	-0,14	0,43	1,04	1,94	5,24	15,74
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes	AKZ_SK	PLN	177,02	14.05.2012	-1,53	-3,82	-0,51	3,04	-2,65	42,64
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska	AKZ_XX	PLN	167,95	14.05.2012	-1,66	-3,11	-6,58	-0,10	2,60	24,94
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC	AKZ_XX	PLN	63,35	14.05.2012	-2,66	-9,25	-12,58	-4,98	-16,69	8,05
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty	COM_ZL	PLN	196,10	14.05.2012	-0,80	-4,87	-8,62	-11,18	5,81	45,89
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy	RPP_UN	PLN	119,24	14.05.2012	0,01	0,25	0,77	1,73	3,53	10,87
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny	AKZ_AZ	PLN	163,76	14.05.2012	0,31	-2,59	-5,87	-4,94	-8,11	5,08
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja	AKZ_RO	PLN	147,55	14.05.2012	-1,42	-9,56	-11,38	-6,27	-9,40	35,90
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki	AKP_SK	PLN	53,08	14.05.2012	-1,06	-3,88	-2,69	3,75	-22,37	-7,67
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa	AKZ_RE	PLN	56,07	14.05.2012	0,11	1,82	-3,09	-1,23	-21,18	-10,23
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja	AKZ_XX	PLN	172,32	14.05.2012	-0,79	-0,12	0,94	8,27	-7,97	35,59
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych	AKZ_SK	PLN	53,29	14.05.2012	-1,41	-3,63	-7,56	-0,56	-22,39	-17,56
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących	MIZ_ZR	PLN	133,81	14.05.2012	-1,62	-4,79	-6,03	0,02	-6,67	12,15
Investor Płynna Lokata FIO	RPP_UN	PLN	211,50	14.05.2012	0,02	0,33	0,96	1,98	3,82	10,15
Investor Private Equity FIZ AN	ANP_UN	PLN	1 490,06	15.05.2012	0,00	0,00	0,79	0,00	-0,31	27,98
Investor Property FIZ AN	NIE_UN	PLN	1 034,70	15.05.2012	0,00	0,00	0,78	-5,08	-0,58	b.d.
Investor Top 25 Małych Spółek FIO	AKP_MS	PLN	162,54	14.05.2012	-1,35	-5,27	-3,38	6,56	-22,68	12,55
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO	AKZ_NE	PLN	39,46	14.05.2012	-1,23	-5,49	-5,17	1,57	-21,63	4,14
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO	MIP_ST	PLN	21,02	14.05.2012	-1,04	-2,78	-2,46	0,10	-6,24	12,47
Investor Zrównoważony FIO	MIP_ZR	PLN	286,98	14.05.2012	-1,30	-3,97	-4,59	-2,42	-14,22	12,79
Ipopema 8 Selekcji FIZ	ARN_UN	PLN	8 681,34	15.05.2012	0,00	-2,41	0,45	0,57	-24,66	-0,15
Ipopema Fine Wine FIZ Aktywów Niepublicznych	ANP_UN	PLN	9 015,97	15.05.2012	0,00	0,00	-11,55	-10,41	-11,95	-6,91
Ipopema m-INDEKS FIO	AKP_MS	PLN	88,04	14.05.2012	-2,47	-6,14	-5,17	0,88	-21,37	b.d.
Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych	NIE_UN	PLN	106,00	15.05.2012	0,00	0,00	0,98	6,32	6,15	b.d.
Ipopema SFIO subfundusz Agresywny	AKP_UN	PLN	99,80	14.05.2012	-1,65	-5,48	-6,26	b.d.	b.d.	b.d.
Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji	ARN_UN	PLN	105,22	14.05.2012	0,07	-0,57	1,00	b.d.	b.d.	b.d.
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji	PDP_PS	PLN	105,43	14.05.2012	-0,05	0,40	2,07	b.d.	b.d.	b.d.
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO	AKP_MS	PLN	52,64	14.05.2012	-1,72	-5,71	-4,38	3,79	-20,18	25,54
KBC Beta SFIO	MIP_AA	PLN	181,90	14.05.2012	-1,30	-3,98	-7,91	-6,85	-19,87	24,57
KBC BRIC FIZ	OKZ_UN	PLN	96,77	15.05.2012	0,00	-0,57	-0,64	0,83	-3,68	8,44
KBC BRIC II FIZ	OKZ_UN	PLN	95,80	15.05.2012	0,00	-0,44	-0,07	1,46	-2,51	9,06
KBC Delta SFIO	PDP_PS	PLN	105,05	14.05.2012	-0,17	0,74	1,55	4,12	b.d.	b.d.
KBC Dobry Bonus FIZ	OKZ_UN	PLN	98,07	15.05.2012	0,00	0,38	1,64	-0,04	-1,92	b.d.
KBC Dolar FIZ	PDZ_UO	PLN	416,88	15.05.2012	0,00	3,79	4,69	3,90	24,64	18,97
KBC Dolar FIZ (USD)	PDZW_UO	USD	127,35	15.05.2012	0,00	1,16	1,39	2,25	4,18	16,82
KBC Elita II FIZ	OKZ_UN	PLN	99,66	15.05.2012	0,00	0,12	1,83	2,97	2,90	13,79
KBC Europejski FIZ	OKZ_UN	PLN	99,44	15.05.2012	0,00	0,10	1,65	2,63	2,10	14,97
KBC Extra Profit FIZ	OKZ_UN	PLN	90,86	15.05.2012	0,00	0,01	1,71	2,23	0,74	8,78
KBC Gamma SFIO	RPP_UN	PLN	208,09	14.05.2012	0,01	0,57	1,74	3,83	6,43	19,32
KBC German Jumper FIZ	OKZ_UN	PLN	98,56	15.05.2012	0,00	-1,44	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
KBC Himalaja FIZ	OKZ_UN	PLN	96,33	15.05.2012	0,00	-0,66	1,03	0,04	b.d.	b.d.
KBC Index Małych i Średnich Spółek FIZ	OKZ_UN	PLN	100,96	15.05.2012	0,00	0,08	3,68	3,78	-2,36	23,05
KBC Index Nieruchomości II FIZ	OKZ_UN	PLN	95,05	15.05.2012	0,00	-0,01	1,70	2,22	3,16	14,85
KBC Index Światowych Nieruchomości FIZ	OKZ_UN	PLN	98,02	15.05.2012	0,00	0,11	1,65	2,50	2,32	13,86
KBC Kapitał 50 Plus FIZ	OKZ_UN	PLN	93,72	15.05.2012	0,00	0,01	1,70	2,06	3,15	11,81
KBC Kapitał Plus IV FIZ	OKZ_UN	PLN	95,72	15.05.2012	0,00	-0,05	1,55	2,21	3,08	13,95
KBC Klik Polska FIZ	OKP_UN	PLN	103,15	15.05.2012	0,00	-0,71	0,25	-3,15	-7,67	b.d.
KBC Kupon Jumper FIZ	OKP_UN	PLN	100,65	15.05.2012	0,00	-1,18	1,01	2,37	-10,25	b.d.
KBC Liderów Rynku FIZ	OKZ_UN	PLN	96,30	15.05.2012	0,00	-0,83	0,98	-0,35	-8,75	b.d.
KBC Nowa Europa FIZ	OKZ_UN	PLN	94,86	15.05.2012	0,00	-0,03	1,67	2,11	2,81	12,07
KBC Optymalnego Wzrostu FIZ	OKZ_UN	PLN	98,69	15.05.2012	0,00	-0,46	1,35	1,47	-0,58	b.d.
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny	AKP_UN	PLN	65,97	14.05.2012	-1,96	-5,57	-7,98	-4,65	-24,47	26,21
KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny	MIP_ZR	PLN	168,67	14.05.2012	-0,96	-2,44	-3,50	-0,50	-10,54	22,64
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny	AKZ_GL	PLN	103,08	14.05.2012	1,44	1,43	1,40	5,40	7,21	b.d.
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Stabilny	MIZ_ST	PLN	105,96	14.05.2012	0,46	1,26	1,35	3,46	5,95	b.d.
KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych	PDP_UN	PLN	185,37	14.05.2012	-0,26	0,77	1,91	4,36	7,10	20,98
KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny	RPP_UN	PLN	161,06	14.05.2012	0,01	0,55	1,48	3,07	5,65	18,06
KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny	MIP_ST	PLN	191,90	14.05.2012	-0,82	-1,26	-1,49	1,43	-3,27	25,13
KBC Parasol FIO Subfundusz Zmiennej Alokacji	MIP_AA	PLN	98,96	14.05.2012	-0,26	-0,90	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
KBC Poland Jumper 3 FIZ	OKP_UN	PLN	96,41	15.05.2012	0,00	-1,95	-3,70	-4,27	-11,13	b.d.
KBC Poland Jumper 4 FIZ	OKP_UN	PLN	85,83	15.05.2012	0,00	-1,84	-3,71	-5,04	b.d.	b.d.
KBC Polska 2012 FIZ	OKZ_UN	PLN	97,06	15.05.2012	0,00	0,02	1,67	1,87	1,43	11,69
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek	AKP_MS	PLN	54,88	14.05.2012	-2,33	-5,98	-4,89	3,90	-21,90	32,85
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny	AKP_UN	PLN	66,87	14.05.2012	-1,88	-5,12	-9,55	-8,23	-25,22	23,35
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny	PDP_UN	PLN	133,87	14.05.2012	-0,25	0,77	1,92	4,46	7,22	21,70
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny	RPP_UN	PLN	136,23	14.05.2012	0,00	0,52	1,67	3,69	6,38	20,07
KBC Progresja FIZ	OKZ_UN	PLN	102,89	15.05.2012	0,00	0,14	2,74	1,68	3,13	b.d.
KBC Quick Exposure FIZ	MIZ_XX	PLN	85,27	15.05.2012	0,00	-4,66	-7,63	-0,33	-33,89	b.d.
KBC Roczna Premia FIZ	OKZ_UN	PLN	93,11	15.05.2012	0,00	-0,45	0,16	-0,09	-1,34	-0,03
KBC Roczna Premia II FIZ	OKZ_UN	PLN	96,83	15.05.2012	0,00	0,31	1,72	2,16	0,88	b.d.
KBC Rynków Azjatyckich FIZ	OKZ_UN	PLN	95,19	15.05.2012	0,00	-0,12	1,36	1,60	-0,62	10,47
KBC Rynków Wschodzących FIZ	OKZ_UN	PLN	134,13	15.05.2012	0,00	-0,25	1,95	2,95	-5,90	27,31
KBC Rynków Wschodzących II FIZ	OKZ_UN	PLN	94,21	15.05.2012	0,00	-0,88	0,89	0,30	-7,06	b.d.
Legg Mason Akcji FIO	AKP_UN	PLN	301,09	14.05.2012	-1,49	-4,70	-6,07	-4,49	-17,68	25,07
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ	AKP_UN	PLN	1 056,33	15.05.2012	0,00	-7,52	1,67	3,31	-18,51	b.d.
Legg Mason Obligacji FIO	PDP_PS	PLN	237,87	14.05.2012	-0,26	0,58	1,09	2,97	5,78	16,57
Legg Mason Pieniężny FIO	RPP_UN	PLN	236,23	14.05.2012	0,00	0,41	1,14	2,41	4,64	12,96
Legg Mason Senior SFIO	MIP_ST	PLN	259,66	14.05.2012	-0,51	-1,38	-1,97	-0,93	-3,63	14,50
Legg Mason Strateg FIO	MIP_AA	PLN	218,73	14.05.2012	-0,99	-3,08	-5,34	-4,15	b.d.	b.d.
MCI Gandalf Aktywnej Alokacji SFIO	ARN_UN	PLN	1 005,12	14.05.2012	0,00	-0,50	2,49	1,77	7,53	b.d.
MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0.	AKZ_SK	PLN	130,69	15.05.2012	0,00	0,00	11,67	23,89	13,23	221,58
Millennium FIO Subfundusz Akcji	AKP_UN	PLN	166,92	14.05.2012	-1,88	-5,12	-6,72	-4,74	-23,67	10,82
Millennium FIO Subfundusz Depozytowy	RPP_UN	PLN	160,60	14.05.2012	-0,09	0,43	1,27	2,78	5,66	15,76
Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek	AKP_MS	PLN	60,23	14.05.2012	-1,65	-4,79	-2,75	2,38	-21,13	11,37
Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu	MIP_ST	PLN	127,20	14.05.2012	-0,74	-1,67	-1,72	0,22	-6,00	13,07
Millennium FIO Subfundusz Zrównoważony	MIP_ZR	PLN	147,30	14.05.2012	-1,18	-3,20	-4,11	-2,47	-14,36	8,76
Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Akcji Amerykańskich	MIZ_XX	PLN	112,20	14.05.2012	1,24	1,45	2,45	8,87	15,12	29,83
Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Akcji Amerykańskich (EUR)	MIZW_XX	EUR	26,09	14.05.2012	-0,15	-1,44	-0,11	11,45	4,78	35,11
Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD)	MIZW_XX	USD	33,57	14.05.2012	-0,77	-3,59	-2,53	4,68	-5,89	27,79
Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Akcji Europejskich	MIZ_XX	PLN	96,75	14.05.2012	0,40	-0,07	-1,79	2,51	-0,86	10,63
Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Akcji Europejskich (EUR)	MIZW_XX	EUR	22,50	14.05.2012	-0,97	-2,89	-4,21	4,94	-9,78	15,15
Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Akcji Europejskich (USD)	MIZW_XX	USD	28,95	14.05.2012	-1,56	-5,02	-6,55	-1,43	-18,95	8,92
Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz BRIC	AKZ_XX	PLN	176,05	14.05.2012	0,65	-3,86	-7,22	-1,87	-4,00	26,35
Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz BRIC (EUR)	AKZW_XX	EUR	40,94	14.05.2012	-0,73	-6,59	-9,52	0,47	-12,63	31,51
Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz BRIC (USD)	AKZW_XX	USD	52,67	14.05.2012	-1,35	-8,64	-11,73	-5,66	-21,53	24,34
Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus	MIZ_ST	PLN	120,01	14.05.2012	1,83	4,94	5,34	7,48	23,42	17,71
Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus (EUR)	MIZW_ST	EUR	27,91	14.05.2012	0,43	1,97	2,72	10,06	12,31	22,52
Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus (USD)	MIZW_ST	USD	35,91	14.05.2012	-0,17	-0,25	0,22	3,34	0,90	15,88
Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Obligacji Europejskich Plus	MIZ_ST	PLN	119,61	14.05.2012	1,31	2,85	3,01	2,52	10,58	12,20
Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Obligacji Europejskich Plus (EUR)	MIZW_ST	EUR	27,82	14.05.2012	-0,07	-0,07	0,47	4,98	0,65	16,79
Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Obligacji Europejskich Plus (USD)	MIZW_ST	USD	35,79	14.05.2012	-0,67	-2,24	-1,97	-1,43	-9,60	10,46
Noble Fund Macro Total Return FIZ	ARN_UN	PLN	1 002,43	15.05.2012	0,00	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
Noble Fund Opportunity FIZ	ARN_UN	PLN	918,33	15.05.2012	0,00	-2,59	5,69	9,45	-8,04	b.d.
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji	AKP_UN	PLN	104,38	14.05.2012	-1,41	-3,39	-4,26	-0,34	-16,07	39,69
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek	AKP_MS	PLN	62,95	14.05.2012	-2,07	-4,61	-2,30	5,16	-15,34	35,96
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return	ARN_UN	PLN	108,73	14.05.2012	-1,04	-1,75	-3,96	-2,34	-14,35	7,92
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany	MIP_AA	PLN	110,54	14.05.2012	-1,14	-3,50	-1,22	3,86	-10,25	20,94
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Skarbowy	PDP_PS	PLN	123,89	14.05.2012	-0,03	0,28	0,84	1,75	4,07	14,67
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus	MIP_ST	PLN	112,33	14.05.2012	-0,26	0,01	3,07	5,54	-5,61	b.d.
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy	MIP_AA	PLN	112,96	14.05.2012	-1,34	-2,65	-1,65	0,42	-14,31	-0,34
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa	AKZ_XX	PLN	78,50	14.05.2012	-0,38	-2,23	-4,64	-5,30	-19,48	b.d.
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji	AKP_UN	PLN	189,15	15.05.2012	-0,34	-5,88	-11,09	-7,68	-23,64	9,91
Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji	MIP_AA	PLN	108,40	15.05.2012	-0,04	-3,07	-6,19	-4,16	-18,02	b.d.
Novo FIO Subfundusz Novo Gotówkowy	RPP_UN	PLN	121,35	15.05.2012	0,00	0,51	1,38	2,94	6,12	16,55
Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw	PDZ_GX	PLN	209,49	15.05.2012	-0,04	0,82	1,94	3,55	5,92	20,22
Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych	PDP_UN	PLN	168,01	15.05.2012	-0,08	0,99	1,57	4,84	7,22	20,26
Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu	MIP_ST	PLN	200,06	15.05.2012	-0,12	-1,75	-2,99	0,19	-6,84	10,47
Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu	MIP_ZR	PLN	182,98	15.05.2012	-0,21	-3,91	-6,98	-3,51	-15,71	3,55
Opera FIO subfundusz Opera Avista.pl	PDP_UN	PLN	15,13	15.05.2012	-0,07	1,20	2,93	5,80	8,38	20,85
Opera FIO subfundusz Opera Equilibrium.pl	MIP_AA	PLN	12,40	15.05.2012	-0,08	-3,43	-6,84	-4,47	-15,36	3,77
Opera FIO subfundusz Opera Pecunia.pl	RPP_UN	PLN	11,00	15.05.2012	0,00	0,36	1,29	3,58	7,32	b.d.
Opera FIO subfundusz Opera Substantia.pl	COM_XX	PLN	11,07	15.05.2012	-0,98	-8,66	-14,45	-15,88	-20,82	1,10
Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl	AKZ_XX	PLN	9,52	15.05.2012	0,00	-4,80	-8,90	-7,84	-24,02	-8,72
Opera FIZ	ARN_UN	PLN	58 028,33	15.05.2012	0,00	0,00	3,30	5,52	-17,40	-11,94
Opera NGO SFIO	MIZ_ST	PLN	10,88	14.05.2012	0,00	-0,73	-0,09	0,83	-9,56	3,03
Opera SFIO subfundusz Eurogeddon	MIZ_XX	PLN	14,51	15.05.2012	0,00	4,92	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
Opera SFIO subfundusz Opera Alfa-plus.pl	ARN_UN	PLN	12,75	15.05.2012	0,00	-0,70	-0,31	2,74	5,11	25,62
Opera SFIO subfundusz Opera Avista-plus.pl	PDZ_GX	PLN	13,31	15.05.2012	0,00	0,91	2,23	8,39	12,04	27,61
Opera SFIO subfundusz Opera Tutus-plus	PDP_PS	PLN	10,35	15.05.2012	0,00	0,98	1,67	b.d.	b.d.	b.d.
Opera Terra FIZ	NIE_UN	PLN	1 158,48	15.05.2012	0,00	0,00	4,52	6,50	-15,20	16,33
Opera Za 3 Grosze FIZ	ARN_UN	PLN	347,41	15.05.2012	0,00	-2,49	-4,80	-3,96	-20,79	-18,57
Opoka One FIZ	ARN_UN	PLN	121,38	15.05.2012	0,00	0,00	3,48	4,93	17,29	b.d.
Pioneer Akcji Amerykańskich FIO	AKZ_US	PLN	66,14	14.05.2012	0,75	2,26	2,18	7,93	15,07	41,78
Pioneer Akcji Amerykańskich FIO (USD)	AKZW_US	USD	19,79	14.05.2012	-1,25	-2,80	-2,75	3,78	-5,94	39,56
Pioneer Akcji Europejskich FIO	AKZ_EU	PLN	32,96	14.05.2012	-0,54	0,58	-2,17	2,01	-1,82	22,62
Pioneer Akcji Europejskich FIO (EUR)	AKZW_EU	EUR	7,67	14.05.2012	-1,79	-2,17	-4,48	4,50	-10,61	27,62
Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO	MIZ_AA	PLN	10,29	14.05.2012	-0,87	-2,83	-2,83	1,18	b.d.	b.d.
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja	AKP_UN	PLN	8,07	14.05.2012	-1,94	-4,72	-8,71	1,38	-24,23	b.d.
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich	AKP_UN	PLN	20,23	14.05.2012	-1,89	-5,25	-9,12	-9,08	-39,39	-17,19
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Aktywnej Alokacji	MIP_AA	PLN	6,03	14.05.2012	-1,31	-4,89	-6,07	-7,66	-40,24	-19,60
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO)	AKZ_XX	PLN	11,01	14.05.2012	-2,13	-7,71	2,80	b.d.	b.d.	b.d.
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Lokacyjny	PDP_UN	PLN	13,83	14.05.2012	-0,07	0,22	0,88	1,99	4,93	14,87
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego	AKP_MS	PLN	6,53	14.05.2012	-1,80	-5,77	-6,71	-6,31	-41,06	-19,98
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Plus	PDP_UN	PLN	49,64	14.05.2012	-0,18	0,49	1,26	3,22	7,17	22,27
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny	RPP_UN	PLN	170,29	14.05.2012	0,01	0,35	1,13	2,35	4,81	15,80
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu	MIP_ST	PLN	175,39	14.05.2012	-0,92	-2,14	-3,55	-3,22	-17,34	-3,33
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony	MIP_ZR	PLN	107,68	14.05.2012	-1,26	-3,63	-6,70	-6,29	-29,68	-11,77
Pioneer Fundusze Globalne SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej	AKZ_NE	PLN	6,45	14.05.2012	-1,68	-7,73	-7,59	2,22	-17,31	45,60
Pioneer Fundusze Globalne SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	AKZ_XX	PLN	7,10	14.05.2012	-1,66	-2,74	-3,01	6,77	-8,39	44,31
Pioneer Fundusze Globalne SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	AKZ_AZ	PLN	7,26	14.05.2012	-0,95	-7,63	-7,40	-3,46	-18,34	8,52
Pioneer Fundusze Globalne SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	AKZ_EM	PLN	7,22	14.05.2012	-2,43	-8,61	-9,41	-5,25	-22,95	18,56
Pioneer Fundusze Globalne SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku	MIZ_XX	PLN	11,77	14.05.2012	-0,34	-3,68	-2,89	0,77	-6,22	25,35
Pioneer Fundusze Globalne SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	MIZ_XX	PLN	12,86	14.05.2012	-0,62	-3,09	-2,35	2,14	-7,01	28,99
Pioneer Fundusze Globalne SFIO subfundusz Gotówkowy	RPP_UN	PLN	10,88	14.05.2012	0,00	0,37	1,02	2,26	4,31	b.d.
Pioneer Fundusze Globalne SFIO subfundusz Obligacji Strategicznych	PDZ_GX	PLN	14,70	14.05.2012	-0,20	1,10	2,44	6,83	3,74	70,34
Pioneer Fundusze Globalne SFIO subfundusz Surowców i Energii	COM_XX	PLN	8,28	14.05.2012	-0,60	-4,94	-7,28	-6,55	-9,80	23,58
Pioneer Instrumentów Dłużnych FIO	PDZ_GX	PLN	112,36	14.05.2012	0,04	0,32	1,12	2,67	5,69	b.d.
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	PDP_UN	PLN	114,32	14.05.2012	-0,17	0,41	1,30	3,32	7,30	b.d.
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO	PDZ_XX	PLN	61,47	14.05.2012	1,82	5,55	5,78	7,96	23,86	63,40
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO (USD)	PDZW_XX	USD	18,39	14.05.2012	-0,22	0,33	0,66	3,78	1,21	60,75
Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO	PDZ_EO	PLN	41,97	14.05.2012	1,18	3,32	3,30	1,84	13,16	15,14
Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO (EUR)	PDZW_EO	EUR	9,76	14.05.2012	-0,20	0,41	0,72	4,27	2,95	19,90
Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Fundusze Zagraniczne	MIZ_XX	PLN	13,91	14.05.2012	-0,29	-1,14	-0,14	8,16	5,46	29,88
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO	OKP_UN	PLN	10,12	14.05.2012	-0,49	-0,39	-0,49	0,50	-2,41	5,42
Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej SFIO	OKZ_UN	PLN	9,56	14.05.2012	-0,42	-1,54	-1,24	0,74	-4,69	b.d.
Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące SFIO	OKZ_UN	PLN	9,38	14.05.2012	-0,53	-1,37	-1,16	-0,11	-6,11	b.d.
Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO	OKP_UN	PLN	10,52	14.05.2012	-0,38	-0,85	-1,13	-0,75	-6,90	b.d.
Pioneer Zmiennej Alokacji 3 SFIO	OKP_UN	PLN	10,30	14.05.2012	-0,39	-0,48	-0,68	0,00	-3,92	b.d.
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego SFIO	OKZ_UN	PLN	10,07	14.05.2012	-0,40	-0,10	0,10	b.d.	b.d.	b.d.
Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO	OKP_UN	PLN	11,78	14.05.2012	-0,25	-0,59	-0,67	-0,17	-5,38	17,56
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO	MIZ_ZR	PLN	36,78	14.05.2012	1,29	3,69	3,52	7,48	18,04	33,60
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO (USD)	MIZW_XX	USD	11,00	14.05.2012	-0,72	-1,52	-1,52	3,29	-3,59	31,42
PKO Akcji FIO	AKP_UN	PLN	253,00	14.05.2012	-1,62	-4,76	-6,72	-3,93	-19,10	5,97
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO	AKP_MS	PLN	140,92	14.05.2012	-1,21	-5,19	-3,65	4,64	-14,90	21,02
PKO Akcji Nowa Europa FIO	AKZ_NE	PLN	88,96	14.05.2012	-1,71	-4,32	-7,70	-2,65	-17,68	8,93
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ	OKP_UN	PLN	104,71	15.05.2012	0,00	0,00	0,41	0,29	-0,19	5,31
PKO Obligacji Długoterminowych FIO	PDP_PS	PLN	167,65	14.05.2012	-0,26	0,45	1,37	3,69	7,89	22,58
PKO Obligacji FIO	PDP_PS	PLN	251,72	14.05.2012	-0,25	0,50	1,47	3,79	8,02	21,78
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus	AKP_UN	PLN	58,74	14.05.2012	-1,58	-5,36	-6,94	-3,02	-18,27	9,69
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Biotechnologii i Innowacji Globalny	AKZ_XX	PLN	110,75	14.05.2012	0,11	-1,56	-1,43	5,51	-4,51	b.d.
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	AKZ_XX	PLN	111,62	14.05.2012	-0,40	-2,91	-3,31	3,03	-3,28	b.d.
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	AKZ_XX	PLN	79,06	14.05.2012	-0,64	-7,93	-12,96	-11,41	-28,84	b.d.
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	PDP_UN	PLN	141,68	14.05.2012	-0,24	0,41	1,42	4,10	8,30	25,31
PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus	AKP_MS	PLN	101,79	14.05.2012	-1,22	-4,75	-2,64	9,90	-0,89	b.d.
PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Skarbowy Plus	RPP_UN	PLN	107,29	14.05.2012	-0,01	0,46	1,28	2,63	5,02	b.d.
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus	MIP_ST	PLN	109,83	14.05.2012	-0,80	-1,52	-1,47	1,79	-1,67	17,13
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny	AKZ_XX	PLN	103,98	14.05.2012	-1,54	-5,61	-7,16	-5,08	-12,24	b.d.
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony Plus	MIP_ZR	PLN	108,18	14.05.2012	-1,23	-2,88	-3,80	-1,02	-9,59	13,10
PKO Rynku Pieniężnego FIO	RPP_UN	PLN	1 302,33	14.05.2012	0,01	0,35	1,09	2,29	4,12	13,00
PKO Skarbowy FIO	RPP_UN	PLN	1 873,72	14.05.2012	-0,01	0,41	1,25	2,67	5,29	17,74
PKO Stabilnego Wzrostu FIO	MIP_ST	PLN	123,31	14.05.2012	-0,79	-1,22	-1,28	1,67	-1,93	13,66
PKO Strategicznej Alokacji FIO	MIP_XX	PLN	80,34	14.05.2012	-1,24	-4,03	-5,63	-2,14	-11,88	4,72
PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	AKZ_EM	PLN	1 258,79	14.05.2012	-0,28	-1,88	-3,51	-0,50	-2,39	27,06
PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD)	AKZW_EM	USD	376,64	14.05.2012	-2,24	-6,74	-8,19	-4,34	-20,21	25,07
PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	AKZ_US	PLN	935,65	14.05.2012	1,25	2,78	4,38	9,39	15,58	42,41
PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego (USD)	AKZW_US	USD	279,95	14.05.2012	-0,74	-2,31	-0,68	5,17	-5,52	40,18
PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku	AKZ_AZ	PLN	589,17	14.05.2012	0,55	-0,52	-2,15	0,39	b.d.	b.d.
PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (USD)	AKZW_AZ	USD	176,28	14.05.2012	-1,43	-5,45	-6,90	-3,49	b.d.	b.d.
PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	AKZ_XX	PLN	838,74	14.05.2012	0,40	0,05	-0,33	2,09	7,19	3,77
PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego (JPY)	AKZW_XX	JPY	20 101,62	14.05.2012	-1,32	-5,89	-2,76	2,32	-12,82	-14,29
PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału 100	OKP_UN	PLN	660,63	14.05.2012	-0,10	0,22	0,63	2,18	b.d.	b.d.
PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO subfundusz Papierów Dłużnych USD	PDZ_UO	PLN	1 404,74	14.05.2012	0,86	2,97	4,10	6,38	23,23	14,05
PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO subfundusz Papierów Dłużnych USD (USD)	PDZW_UO	USD	420,30	14.05.2012	-1,12	-2,14	-0,95	2,28	0,74	12,27
PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO subfundusz PKO Złota	AKZ_SK	PLN	1 350,56	14.05.2012	1,40	3,55	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
PKO Zrównoważony FIO	MIP_ZR	PLN	106,16	14.05.2012	-1,20	-2,69	-3,70	-0,71	-10,38	7,01
Provide Able 2 Trend FIZ	ARN_UN	PLN	90,20	15.05.2012	0,00	-1,35	-0,73	0,64	-11,50	b.d.
PZU FIO Ochrony Majątku	PDP_PS	PLN	55,89	14.05.2012	-0,05	0,13	0,50	1,34	3,46	b.d.
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Krakowiak	AKP_UN	PLN	90,62	14.05.2012	-1,84	-5,03	-6,02	-3,50	-23,87	13,12
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	AKP_MS	PLN	37,42	14.05.2012	-1,84	-5,29	-1,01	4,96	-16,68	24,65
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa	AKZ_NE	PLN	42,84	14.05.2012	-1,61	-4,08	-7,75	-4,59	-17,88	17,24
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia	AKZ_SK	PLN	69,71	14.05.2012	-0,04	2,89	2,44	13,55	25,81	b.d.
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Gotówkowy	RPP_UN	PLN	66,69	14.05.2012	-0,03	0,33	1,12	3,16	5,46	15,32
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	PDP_UN	PLN	127,98	14.05.2012	-0,09	0,38	1,57	4,17	12,67	24,08
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Sejf+	OKZ_UN	PLN	54,31	14.05.2012	-0,20	-0,04	0,02	0,78	2,11	5,91
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek	MIP_ST	PLN	113,80	14.05.2012	-0,72	-1,63	-1,34	0,56	-6,10	12,43
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony	MIP_ZR	PLN	57,11	14.05.2012	-1,31	-3,51	-3,15	-0,63	-14,53	15,14
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	AKZ_GL	PLN	120,32	14.05.2012	0,12	0,67	-0,07	3,43	5,50	22,30
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR)	AKZW_GL	EUR	27,98	14.05.2012	-1,24	-2,20	-2,54	5,86	-3,98	27,30
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących	AKZ_EM	PLN	113,01	14.05.2012	-1,44	-4,84	-10,26	-4,72	-9,40	11,57
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR)	AKZW_EM	EUR	26,28	14.05.2012	-2,77	-7,56	-12,49	-2,45	-17,54	16,13
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych	AKZ_NE	PLN	75,82	14.05.2012	-1,60	-5,87	-7,53	-5,50	-24,04	-3,40
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR)	AKZW_NE	EUR	17,63	14.05.2012	-2,97	-8,56	-9,82	-3,24	-30,86	0,51
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących	PDZ_XX	PLN	105,72	14.05.2012	-0,14	0,28	1,76	4,19	6,12	b.d.
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR)	PDZW_XX	EUR	24,59	14.05.2012	-1,48	-2,54	-0,73	6,68	-3,42	b.d.
Quercus Absolute Return FIZ	ARN_UN	PLN	1 151,71	15.05.2012	0,00	0,00	10,69	11,56	-5,91	b.d.
Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ	ARN_UN	PLN	1 071,81	15.05.2012	0,00	0,09	6,70	7,31	-0,80	b.d.
Quercus Parasolowy SFIO - Subfundusz Quercus Agresywny	AKP_UN	PLN	127,78	14.05.2012	-1,62	-4,31	-1,93	6,55	-12,00	69,00
Quercus Parasolowy SFIO - Subfundusz Quercus Bałkany i Turcja	AKZ_NE	PLN	107,19	14.05.2012	-1,42	-1,28	0,22	4,29	-15,30	13,25
Quercus Parasolowy SFIO - Subfundusz Quercus Gold lev	COM_XX	PLN	94,04	14.05.2012	-2,94	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
Quercus Parasolowy SFIO - Subfundusz Quercus Gold short	COM_XX	PLN	103,38	14.05.2012	1,77	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
Quercus Parasolowy SFIO - Subfundusz Quercus lev	AKP_XX	PLN	72,05	14.05.2012	-3,61	-12,83	-20,64	-22,87	-48,19	b.d.
Quercus Parasolowy SFIO - Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału	OKP_UN	PLN	122,76	14.05.2012	0,03	0,40	1,21	2,46	4,24	16,83
Quercus Parasolowy SFIO - Subfundusz Quercus Oil lev	COM_XX	PLN	97,25	14.05.2012	-2,77	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
Quercus Parasolowy SFIO - Subfundusz Quercus Oil short	COM_XX	PLN	101,87	14.05.2012	1,77	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
Quercus Parasolowy SFIO - Subfundusz Quercus Rosja	AKZ_RO	PLN	92,06	14.05.2012	-1,96	-7,60	-8,90	-4,37	-13,56	b.d.
Quercus Parasolowy SFIO - Subfundusz Quercus Selektywny	ARN_UN	PLN	117,72	14.05.2012	-0,22	-0,58	1,96	7,84	-0,41	36,27
Quercus Parasolowy SFIO - Subfundusz Quercus short	AKP_XX	PLN	105,32	14.05.2012	1,82	6,72	11,19	10,61	26,16	b.d.
Quercus Parasolowy SFIO - Subfundusz Quercus Wheat lev	COM_XX	PLN	92,78	14.05.2012	-0,37	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
Quercus Parasolowy SFIO - Subfundusz Quercus Wheat short	COM_XX	PLN	104,06	14.05.2012	0,74	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
SECUS I FIZ	ANP_UN	PLN	557,5989	15.05.2012	0,00	0,00	1,48	-7,77	-11,93	-54,63
Skarbiec - Obligacyjny FIZ	PDP_UN	PLN	10 658,12	15.05.2012	0,00	1,16	4,05	b.d.	b.d.	b.d.
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO	AKP_UN	PLN	120,04	14.05.2012	-0,40	-4,44	-5,76	-2,52	-18,90	13,74
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO	MIP_ST	PLN	142,06	14.05.2012	-0,14	-1,62	-1,59	1,11	-4,76	18,93
Skarbiec - Top Funduszy Zagranicznych FIO	AKZ_GL	PLN	74,52	14.05.2012	-1,92	-6,04	-9,09	-2,65	-12,92	17,86
Skarbiec - Top Funduszy Zagranicznych FIO (USD)	AKZW_GL	USD	22,30	14.05.2012	-3,84	-10,69	-13,50	-6,38	-28,80	16,02
Skarbiec Absolute Return FIZ	MIZ_XX	PLN	9 999,65	15.05.2012	0,00	0,00	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
Skarbiec Alternatywny SFIO	MIZ_XX	PLN	91,77	14.05.2012	-0,05	-0,44	-3,49	-4,72	-4,13	b.d.
Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja	AKP_UN	PLN	228,41	14.05.2012	-2,09	-5,32	-6,84	-5,16	-23,51	6,22
Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec Depozytowy	PDP_UN	PLN	28,97	14.05.2012	-0,10	0,73	2,04	4,32	7,42	25,63
Skarbiec FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec Obligacja	PDP_PS	PLN	248,01	14.05.2012	-0,17	0,74	1,51	4,10	6,69	20,83
Skarbiec FIO Subfundusz Pieniężny Skarbiec Kasa	RPP_UN	PLN	302,70	14.05.2012	0,04	0,39	1,15	2,36	4,28	12,74
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy	AKZ_NE	PLN	114,24	14.05.2012	-1,67	-3,61	-2,73	-0,32	-15,19	32,98
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Aktywnej Alokacji	MIP_AA	PLN	99,67	14.05.2012	-1,75	-5,07	-7,81	-7,66	-24,11	-22,33
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Alokacji Globalnej	AKZ_EM	PLN	8,16	14.05.2012	-2,74	-7,48	-12,54	-7,17	-18,15	b.d.
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Alokacji Globalnej (EUR)	AKZW_EM	EUR	1,90	14.05.2012	-4,04	-9,95	-14,41	-5,00	-25,49	b.d.
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar	MIP_ST	PLN	120,43	14.05.2012	-1,12	-2,15	-2,92	-1,44	-8,05	6,16
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Lokacyjny	PDZ_GX	PLN	105,64	14.05.2012	-0,31	0,52	1,43	6,04	5,23	b.d.
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek	AKP_MS	PLN	48,39	14.05.2012	-2,08	-7,30	-6,37	-0,43	-22,72	8,11
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Ochrony Kapitału	OKP_UN	PLN	128,13	14.05.2012	-0,23	-0,33	0,09	0,87	-0,63	6,65
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych	AKZ_SR	PLN	96,89	14.05.2012	-2,00	-6,27	-8,66	-9,44	-15,84	3,17
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Selektywny Nowej Europy	AKZ_NE	PLN	74,37	14.05.2012	-2,64	-4,87	-7,94	-3,93	-24,15	b.d.
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych	AKZ_XX	PLN	47,10	14.05.2012	-1,13	-3,05	4,62	10,33	-5,76	b.d.
Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga	MIP_ZR	PLN	234,25	14.05.2012	-1,56	-3,49	-4,21	-2,40	-14,02	3,08
SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ	NIE_UN	PLN	1 227,89	15.05.2012	0,00	-1,97	-1,97	-3,90	-13,11	-22,78
SKOK FIO Etyczny 1	PDZ_GX	PLN	110,35	14.05.2012	-0,09	0,31	1,21	2,48	-1,34	10,36
SKOK FIO Etyczny 2	AKZ_EU	PLN	83,38	14.05.2012	-1,16	-1,54	-6,42	-0,66	-20,36	b.d.
SKOK FIO Rynku Pieniężnego	RPP_UN	PLN	136,54	14.05.2012	0,03	0,38	1,13	2,36	4,49	13,30
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji	AKP_UN	PLN	77,87	14.05.2012	-1,57	-5,15	-7,15	-5,09	-22,74	27,99
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji	MIP_AA	PLN	113,68	14.05.2012	-0,02	-2,17	-3,19	-2,67	-12,30	7,99
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Gotówkowy	RPP_UN	PLN	109,24	14.05.2012	-0,03	0,40	1,16	2,43	4,71	b.d.
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Obligacji	PDP_UN	PLN	153,99	14.05.2012	-0,01	0,57	1,63	3,82	7,54	27,70
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji	MIP_AA	PLN	122,74	14.05.2012	-0,50	-0,69	-0,88	0,08	-3,90	11,59
Superfund SFIO subfundusz A	MIZ_XX	PLN	764,39	15.05.2012	0,00	1,90	-2,24	-17,46	-24,71	-34,37
Superfund SFIO subfundusz A (EUR)	MIZW_XX	EUR	181,79	15.05.2012	0,00	1,80	-3,07	-13,34	-29,82	-31,41
Superfund SFIO subfundusz A (USD)	MIZW_XX	USD	235,84	15.05.2012	0,00	0,71	-4,51	-18,27	-36,81	-35,05
Superfund SFIO Subfundusz Akcji	AKP_UN	PLN	623,59	15.05.2012	0,00	-2,37	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
Superfund SFIO Subfundusz Akcji (EUR)	AKPW_XX	EUR	148,31	15.05.2012	0,00	-2,46	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
Superfund SFIO Subfundusz Akcji (USD)	AKPW_XX	USD	192,39	15.05.2012	0,00	-3,51	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
Superfund SFIO subfundusz B	MIZ_XX	PLN	833,35	15.05.2012	0,00	2,82	-2,78	-21,23	-31,72	-40,18
Superfund SFIO subfundusz B (EUR)	MIZW_XX	EUR	198,19	15.05.2012	0,00	2,73	-3,59	-17,29	-36,36	-37,49
Superfund SFIO subfundusz B (USD)	MIZW_XX	USD	257,11	15.05.2012	0,00	1,62	-5,03	-22,00	-42,70	-40,80
Superfund SFIO subfundusz C	MIZ_XX	PLN	725,65	15.05.2012	0,00	3,84	-3,26	-22,73	-34,46	-42,95
Superfund SFIO subfundusz C (EUR)	MIZW_XX	EUR	172,58	15.05.2012	0,00	3,75	-4,07	-18,87	-38,91	-40,37
Superfund SFIO subfundusz C (USD)	MIZW_XX	USD	223,88	15.05.2012	0,00	2,63	-5,51	-23,49	-45,00	-43,53
Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture	COM_ZL	PLN	810,41	15.05.2012	0,00	-1,26	-8,32	-21,29	-15,85	-2,54
Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (EUR)	COMW_XX	EUR	192,74	15.05.2012	0,00	-1,35	-9,08	-17,36	-21,56	1,86
Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (USD)	COMW_XX	USD	250,03	15.05.2012	0,00	-2,42	-10,45	-22,07	-29,38	-3,54
Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy	RPP_UN	PLN	1 287,97	15.05.2012	0,00	0,19	1,21	2,72	5,07	18,79
Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (EUR)	RPPW_XX	EUR	306,32	15.05.2012	0,00	0,09	0,36	6,90	-2,06	24,15
Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (USD)	RPPW_XX	USD	397,37	15.05.2012	0,00	-0,98	-1,14	1,17	-11,82	17,56
Superfund Trend Bis Powiązany FIO	MIZ_XX	PLN	75,76	14.05.2012	-0,01	2,68	-4,84	-20,73	-27,74	-34,12
Superfund Trend Bis Powiązany FIO (EUR)	MIZW_XX	EUR	17,62	14.05.2012	-1,34	-0,23	-7,17	-19,58	-34,23	-31,41
Superfund Trend Bis Powiązany FIO (USD)	MIZW_XX	USD	22,67	14.05.2012	-1,99	-2,41	-9,43	-24,86	-40,93	-35,15
Superfund Trend Plus Powiązany FIO kat. Standardowa	MIZ_XX	PLN	74,09	15.05.2012	0,00	2,93	-5,27	-21,20	-28,56	-36,20
Superfund Trend Plus Powiązany FIO kat. Standardowa (EUR)	MIZW_XX	EUR	17,48	15.05.2012	0,00	1,39	-6,62	-18,55	-34,01	-32,63
Superfund Trend Plus Powiązany FIO kat. Standardowa (USD)	MIZW_XX	USD	22,63	15.05.2012	0,00	0,04	-8,90	-23,47	-39,83	-35,89
Total FIZ	ARN_UN	PLN	217,09	15.05.2012	0,00	0,00	1,61	7,54	14,86	124,80
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek	AKP_MS	PLN	64,86	15.05.2012	-0,52	-5,70	-8,97	-2,67	-26,74	8,30
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Nowa Europa	AKZ_NE	PLN	89,20	15.05.2012	-1,39	-8,12	-10,67	-6,15	-13,97	25,21
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Sektory Wzrostu	AKP_SK	PLN	64,64	15.05.2012	-0,37	-7,11	-10,93	-8,55	-22,98	16,45
UniFundusze FIO subfundusz UniBezpieczna Alokacja	MIZ_ST	PLN	146,07	15.05.2012	-0,05	-0,97	-0,90	2,58	0,14	b.d.
UniFundusze FIO subfundusz UniDolar Pieniężny (USD)	RPZW_OU	USD	38,24	15.05.2012	0,00	0,26	0,60	1,20	b.d.	b.d.
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje	AKP_UN	PLN	156,53	15.05.2012	-0,21	-5,45	-7,98	-3,18	-18,59	30,56
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje	PDP_UN	PLN	286,56	15.05.2012	-0,04	1,18	2,14	5,28	9,47	31,96
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny	RPP_UN	PLN	180,08	15.05.2012	-0,04	0,70	2,44	4,06	6,20	22,00
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony	MIP_ZR	PLN	254,71	15.05.2012	-0,14	-2,59	-3,30	-0,09	-7,71	25,98
UniFundusze FIO subfundusz UniLokata	RPP_UN	PLN	101,69	15.05.2012	0,01	0,40	1,26	b.d.	b.d.	b.d.
UniFundusze FIO subfundusz UniObligacje: Nowa Europa	PDZ_NX	PLN	162,14	15.05.2012	0,18	3,25	3,86	7,11	15,76	37,23
UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost	MIP_ST	PLN	141,32	15.05.2012	-0,12	-1,43	-2,12	0,61	-2,76	34,26
UniFundusze SFIO subfundusz UniEURIBOR (EUR)	RPZW_OE	EUR	1 128,77	15.05.2012	-0,01	0,16	0,74	1,57	3,20	b.d.
UniFundusze SFIO subfundusz UniObligacje Aktywny	ARN_UN	PLN	116,65	15.05.2012	-0,06	1,84	3,28	8,81	16,19	b.d.
UniFundusze SFIO subfundusz UniTotal Trend	ARN_UN	PLN	104,08	15.05.2012	-0,26	-3,31	-3,70	-8,02	-25,44	b.d.
UniFundusze SFIO subfundusz UniWIBID	RPP_UN	PLN	1 589,08	15.05.2012	0,01	0,47	1,34	2,74	5,56	16,55
Średnia dla wszystkich funduszy					-0,67	-2,08	-2,62	-0,38	-8,15	15,22

eksportuj tabelę

Notowania z dnia:

Wartości jednostek oraz podstawowe informacje dotyczące funduszy dostarcza spółka Analizy Online SA. Strona odświeżana jest przez użytkownika. Wirtualna Polska oraz nasi Partnerzy dokładają wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w Serwisie były prawdziwe i aktualne. Zarówno Wirtualna Polska, jak i nasi Partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach Serwisu, co dotyczy w szczególności skutków czynności podejmowanych przez użytkowników Serwisu na podstawie jego treści.