Sonda

Zobacz wszystkie

Skorzystaj

Kontakt

Napisz do nas

Z przyjemnoscią odpowiemy na wszystkie pytania

Partnerzy

Wiadomość

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

PAP | 20.11.2009 | 17:59

20.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	19-11	18-11	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	15,28	15,49	-1,36
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	13,55	13,61	-0,44
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji kat A	14,86	14,87	-0,07
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	6,90	6,95	-0,72
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	12,10	12,10	0,00
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	10,82	10,93	-1,01
AIMŚ	AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A	6,42	6,47	-0,77
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Plus kat A	5,72	5,80	-1,38
AIPS	AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA	8,64	8,69	-0,58
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus	11,76	11,80	-0,34
AIPZ	AMPLICO Sub Aktyw Al kat A	7,10	7,14	-0,56
AIP5	AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A	11,21	11,20	0,09
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	9,29	9,41	-1,28
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A	7,80	7,76	0,52
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A	7,27	7,26	0,14
AIP9	AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro	4,13	4,16	-0,72
AIP1	AMPLICO Sub Oblig Światowych	9,09	8,97	1,34
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat.	10,14	10,02	1,20
AIP3	AMPLICO Sub Świat. Surowcowy	8,74	8,63	1,27
ALOB	Allianz Obligacji FIO	142,18	141,05	0,80
ALSW	Allianz Stabilnego Wzrostu FIO	124,85	125,25	-0,32
ALAK	Allianz Akcji FIO	156,92	157,79	-0,55
ALPI	Allianz Pieniężny FIO	119,07	119,05	0,02
ALWA	Allianz Walutowy FIO	101,34	100,16	1,18
ALAA	Allianz Aktywnej Alokacji FIO	105,74	105,61	0,12
ALBU	Allianz Budownictwo 2012	71,93	72,28	-0,48
ALMS	Allianz Małych i Średnich Spółek	83,70	84,79	-1,29
ALPL	Allianz Akcji Plus	75,54	76,64	-1,44
ALBR	Allianz BRIC EUR	59,45	60,39	-1,56
ALAR	Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR	63,68	64,17	-0,76
ALAJ	Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR	94,53	95,20	-0,70
ALAE	Allianz Akcji Europejskich EUR	77,94	78,78	-1,07
ALAM	Allianz Akcji Amerykańskich USD	76,60	76,96	-0,47
AL01	Allianz Akcji Światowych EUR	77,06	77,53	-0,61
AL02	Allianz Akcji Strefy EURO EUR	83,48	84,33	-1,01
AL03	Allianz Akcji EcoTrends EUR	67,90	68,44	-0,79
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	25,78	26,09	-1,19
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	34,93	35,53	-1,69
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	24,69	24,82	-0,52
CAPA	BPH Akcji Globalny Sub	113,02	113,33	-0,27
CAPO	BPH Ochrony Kapitału 1 Sub	107,77	108,49	-0,66
CARP	BPH Obligacji 2 Sub	2653,20	2656,53	-0,13
CARS	BPH Akcji Sub	277,76	280,94	-1,13
CADP	BPH Obligacji 1 Sub	227,31	227,47	-0,07
CAZR	BPH Aktyw. Zarządz. Sub	1,99	2,00	-0,50
CAAM	BPH Akcji Dynamicznych sSub Sub	43,52	43,99	-1,07
CAEU	BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub	67,54	68,29	-1,10
CASK	BPH Skarbowy Sub	28,96	28,96	0,00
CAEZ	BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub	2,05	2,07	-0,97
CASW	BPH Stabilnego Wzrostu Sub	14,51	14,57	-0,41
CADZ	BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub	11,40	11,39	0,09
CASP	BPH SFIO Płynnościowy	1050,45	1050,38	0,01
CAZS	BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub	128,67	130,76	-1,60
CUOB	FIO AI Obligacji	165,55	165,63	-0,05
CUOK	FIO AI Ochrony Kapitału Plus	143,56	143,98	-0,29
CUPA	FIO AI Polskich Akcji	329,31	335,88	-1,96
DWZR	DWS FIO Zrównoważony	295,13	298,14	-1,01
DWDP	DWS FIO DPW	235,23	235,29	-0,03
DWAK	DWS FIO Akcji	335,10	340,83	-1,68
INGA	ING FIO Akcji typu A i B	237,56	241,34	-1,57
INGZ	ING FIO Zrównoważony typu A i B	234,00	235,97	-0,83
INGO	ING FIO Obligacji typu A i B	207,47	207,38	0,04
INRO	ING FIO Rosja EUR	62,3	62,99	-1,10
INZE	ING FIO Rosja EUR (EUR)	15,089	15,40	-2,00
INCI	ING FIO Chiny i Indie USD	77,46	77,47	-0,01
INZD	ING FIO Chiny i Indie USD (USD)	27,893	28,31	-1,46
INGE	ING FIO St. Wzrostu typu A i B	201,78	202,73	-0,47
INGG	ING FIO Gotówkowy typu A E F	213,72	213,63	0,04
INA2	ING SFIO Akcji 2	260,81	264,60	-1,43
ING2	ING SFIO Obligacji 2	182,77	182,65	0,07
INGC	ING FIO SMS	152,32	154,40	-1,35
INSA	ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS	95,35	96,88	-1,58
INSZ	ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS	99,21	100,04	-0,83
INSO	ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS	116,19	116,16	0,03
INSS	ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS	108,36	108,87	-0,47
INSG	ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS	114,00	113,97	0,03
INSP	ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS	78,87	79,95	-1,35
INBN	ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS	68,57	69,44	-1,25
INSF	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.	69,66	70,71	-1,48
INSM	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.	68,50	68,89	-0,57
ISWP	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO	115,31	115,09	0,19
ISDP	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN	120,76	120,84	-0,07
ISM9	ING SUBFUNDUSZ MIESZ. OCH.KASub 90	104,06	104,40	-0,33
KBCA	KBC Subfundusz Akcyjny	70,38	71,68	-1,81
KBAK	KBC Subfundusz Aktywny	162,12	163,59	-0,90
WPDF	KBC Subfundusz Papierów Dłużnych	160,31	159,82	0,31
KBPI	KBC Subfundusz Pieniężny	141,46	141,17	0,21
W3FF	KBC Subfundusz Stabilny	175,10	176,40	-0,74
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	72,89	73,93	-1,41
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	115,42	115,10	0,28
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	118,17	117,89	0,24
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	55,04	55,82	-1,40
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	53,38	54,16	-1,44
WAGA	KBC GAMMA SFIO	181,10	180,60	0,28
WABE	KBC BETA SFIO	183,28	185,86	-1,39
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	61,30	62,00	-1,13
PIO6	PIONEER P FIO	153,01	153,02	-0,01
EFOA	PIONEER Obligacji FIO	291,06	291,34	-0,10
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	42,85	42,88	-0,07
EFZA	PIONEER StabW FIO	204,38	205,66	-0,62
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	146,32	147,85	-1,03
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	9,35	9,47	-1,27
PIO3	PIONEER AP FIO	31,40	31,87	-1,47
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	10,49	10,63	-1,32
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	37,51	37,21	0,81
PIAE	PIONEER Akcji EuroSub	29,88	30,12	-0,80
PIDO	PIONEER Obl. Dolar. FIO	38,70	38,12	1,52
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	41,58	41,16	1,02
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	27,33	27,23	0,37
PIO5	PIONEER AA FIO	47,90	48,01	-0,23
PLOK	PIONEER Lokacyjny FIO	12,60	12,61	-0,08
PWID	PIONEER WiD Mix 40 FIO	9,94	10,02	-0,80
PWMO	PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO	9,13	9,24	-1,19
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	9,79	9,79	0,00
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	10,97	11,05	-0,72
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	10,11	10,15	-0,39
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	12,38	12,41	-0,24
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	10,99	11,04	-0,45
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	8,38	8,52	-1,64
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	5,89	6,01	-2,00
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	8,26	8,31	-0,60
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	6,05	6,10	-0,82
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	11,34	11,38	-0,35
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	7,76	7,75	0,13
PIO9	PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne	10,82	10,89	-0,64
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	11,69	11,71	-0,17
PITP	PIONEER SFIO TP	20,74	20,87	-0,62
PKCP	PKO/CS Stabilnego Wzrostu	115,11	115,45	-0,29
PKCZ	PKO/CS Zrównoważony	106,39	106,87	-0,45
PKCA	PKO/CS Akcji	268,87	271,07	-0,81
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	106,27	106,17	0,09
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	110,68	111,27	-0,53
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	100,49	102,14	-1,62
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	108,34	108,02	0,30
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	39,01	39,47	-1,17
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	26,24	26,40	-0,61
STPP	SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4)	100,47	95,46	5,25
STPA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4)	24,33	23,05	5,55
STAA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4)	36,18	34,44	5,05
STPB	SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4)	102,10	97,00	5,26
STBG	SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4	24,73	23,42	5,59
STBH	SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4	36,77	35,00	5,06
STPC	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4	100,71	95,68	5,26
STPD	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4	24,39	23,10	5,58
STPE	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4	36,27	34,52	5,07
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	98,73	93,55	5,54
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	23,91	22,87	4,55
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	35,55	34,18	4,01
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	78,66	79,95	-1,61
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	118,89	119,96	-0,89
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	123,41	123,54	-0,11
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	118,95	119,50	-0,46
SKFF	SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy	87,86	88,64	-0,88
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	108,36	105,22	2,98
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	126,97	127,00	-0,02
KH1A	Legg Mason Zrównoważony FIO (A)	230,48	231,72	-0,54
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	299,45	303,65	-1,38
MIAK	MILLENNIUM Akcji Sub	185,04	187,81	-1,47
MIZR	MILLENNIUM Zrównowazony Sub	153,85	155,21	-0,88
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub	122,43	123,01	-0,47
NOAA	Noble Fund Akcji	99,54	101,35	-1,79
NOMA	Noble Fund Mieszany	106,61	107,72	-1,03
NOSA	Noble Fund Skarbowy	111,71	111,76	-0,04
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub	56,08	56,67	-1,04
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	97,51	98,48	-0,98
NOTI	Noble Fund Timingowy	121,67	123,58	-1,55
NOGR	Noble Fund Global Return	109,04	110,49	-1,31
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	108,97	109,02	-0,05
QUSE	QUERCUS Selektywny	98,32	98,89	-0,58
QUAG	QUERCUS Agresywny	107,70	108,92	-1,12
QUBT	QUERCUS Bałkany i Turcja	118,58	119,05	-0,39

SYMBOL	FUNDUSZ	20-11	19-11	Zmiana dzienna %
SEB1	NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO	201,05	201,66	-0,30
SEB2	NOVO Obligacji FIO	185,89	186,38	-0,26
SEB3	NOVO Akcji FIO	220,31	221,34	-0,47
KHPŁ	Korporacyjny SFIO	133334,83	133316,69	0,01
UNIO	UniKORONA Obligacje Sub	236,72	237,06	-0,14
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony Sub	242,86	243,39	-0,22
UNIA	UniKORONA (Akcje) Sub	161,09	161,73	-0,40
GTSW	IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz	183,06	183,29	-0,13
GTAK	IDEA Akcji Subfundusz	168,55	168,63	-0,05

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	18-11	17-11	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND D1 (EUR)	283,38	284,84	-0,51
KB14	HIGH INTEREST C1 (EUR)	1640,03	1642,98	-0,18
KB15	HIGH INTEREST D1 (EUR)	376,02	376,70	-0,18
KB16	CAPITAL FUND C1 (EUR)	696,38	699,97	-0,51
KB18	EMERGING MARKETS C1 (USD)	1450,73	1446,05	0,32
KB19	EMERGING MARKETS D1 (USD)	584,13	582,24	0,32
KB20	CORPORATES EURO C1 (EUR)	636,10	635,88	0,03
KB21	CORPORATES EURO D1 (EUR)	371,77	371,64	0,03
KB22	EURO CANDIDATES C1 (EUR)	820,08	821,25	-0,14
KB23	EURO CANDIDATES D1 (EUR)	462,52	463,18	-0,14
KB24	CONVERTIBLES C1 (EUR)	569,53	572,41	-0,50
KB25	CONVERTIBLES D1 (EUR)	490,65	493,13	-0,50
KB26	INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)	807,96	807,05	0,11
KB27	INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)	637,07	636,36	0,11
KB28	EUROPE C1 (EUR)	204,40	204,72	-0,16
KB29	EUROPE D1 (EUR)	108,61	108,77	-0,15
KB30	CORPORATE USD C1 (USD)	789,38	789,61	-0,03
KB31	CORPORATE USD D1 (USD)	472,50	472,64	-0,03
KB32	CENTRAL EUROPE D1 (EUR)	474,76	475,48	-0,15
KB33	CENTRAL EUROPE C1 (EUR)	750,64	751,78	-0,15
SKAK	SKARBIEC Kasa	275,26	275,23	0,01
SKAW	SKARBIEC Waga	265,71	267,66	-0,73
SKAA	SKARBIEC Akcja	270,34	274,66	-1,57

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/mln

TAGI: fundusze, 2, (pl), zestawienie, finanse, tfi, tabela

ZOBACZ W SŁOWNIKU: Akcja, Aktywa, Obligacja

Podziel się:

Zobacz więcej w serwisach WP

REKOMENDACJA

Polecam wiadomość:

Rekomendowana:

A TERAZ...

Wyślij znajomym

Drukuj

Opinie: 0 beta

dodaj swoją opinię

Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza! Dodaj opinię!

Masz swoje zdanie? Przedstaw je! Komentuj zgodnie z Zasadami Opinii.
Więcej różnych opinii i komentarzy znajdziesz na forum.wp.pl.

Wiadomości

Notowania

Dzień
Tydzień
Miesiąc

największe wzrosty

FORTIS FIO sub F Akcji

nazwa	wartość	zm.[%]
FORTIS FIO sub F Akcji	133,89	1,17
Noble Funds FIO F Akcji	107,53	0,99
KBC Akcyjny FIO	75,22	0,95

największe spadki

UniKorona Akcje FIO

nazwa	wartość	zm.[%]
UniKorona Akcje FIO	168,44	-0,94
Novo FIO s Novo Akcji	224,12	-0,68
UniFundusze FIO s UA ME12	74,39	-0,20

źródło:Analizy Online

więcej »

nazwa	wartość	zm.[%]
Aviva Inv FIO s AI Now Sp	130,16	3,38
FORTIS FIO sub F Akcji	133,89	3,14
Aviva Inv FIO s AI Pol Akc	356,68	3,07

nazwa	wartość	zm.[%]
AIG SFIO Akc. R. Wsch.	7,51	-0,40
PKO ŚFW - SFIO s RW	1 222,44	-0,04
Allianz Glob s Ak RW E	70,26	-0,54

nazwa	wartość	zm.[%]
Idea Akcji FIO	189,24	10,49
Quercus P SFIO - Agresywny	127,70	10,35
FORTIS FIO sub F Akcji	133,89	10,18

nazwa	wartość	zm.[%]
BPH Glob Żyw i Sur s BPH P FIO	119,29	-4,18
DWS P SFIO s Turcja	176,21	-1,84
PKO ŚFW - SFIO s MS Jap	498,48	-1,43

Rankingi

12-miesięczny
36-miesięczny

Arka Akcji FIO
Arka BZ WBK AŚiWE FIO
Aviva Inv FIO s AI MS
Aviva Inv FIO s AI Now Sp
Aviva Inv SFIO s AI Akc
Lukas FIO sub L Akcyjny
Pioneer FG s Ak E Wsch
Pioneer MiŚS RP FIO
Quercus P SFIO - Agresywny
SF SFIO s Zag Fund Akcyjne

więcej »

Eksperci

Multimedia

więcej »

Tagi

0 banki cit finanse fundusze giełda inwestor kredyty lokata parkiet inwestycyjny podatek raport tabela tfi zagraniczne fundusze zestawienie zwolnienie z podatku zyski

Arka BZ WBK AŚiWE FIO
Legg Mason Akc. FIO
Lukas FIO sub L Akcyjny
Noble Funds FIO F Akcji
PKO Akcji MiŚS - FIO
UniKorona Akcje FIO
AIG FIO MiŚS
Allianz Akcji FIO
Arka Akcji FIO
BPH FIO Akc. Eur. Wsch.

Menu

Szukaj w wiadomościach

Sonda

Czy kiedykolwiek odpowiedziałeś na wiadomość typu: Wygrałeś nagrodę, wystarczy, że wyślesz potwierdzenie płatnym SMS-em?

Skorzystaj

Lokata 10% z konsolą w pakiecie!

Załóż MOTOLokatę 5%. Wygraj samochód!

Uwaga! Najlepsze konto osobiste na rynku

Konto bankowe, które służy pomocą. Sprawdź!

Kontakt

Napisz do nas

Partnerzy

Wiadomość

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Zobacz więcej w serwisach WP

Finanse

Media

Wiadomości

Szkola

WP.TV

Kultura

Opinie: 0 beta

Wiadomości

Notowania

największe wzrosty

największe spadki

największe wzrosty

największe spadki

największe wzrosty

największe spadki

Rankingi

Eksperci

Fundusze inwestycyjne

Giełda

Multimedia

Tagi